Contabilidad

Republica Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular Para la Educación
U.E.I “Moral y luces”
Maracay-Edo Aragua

TRABAJO ESCRITO

Integrante:
María Laura Nieto.
9no C.Republica Bolivariana De Venezuela
Ministerio del Poder Popular Para la Educación
U.E.I “Moral y Luces”
Maracay-Edo Aragua

TRABAJO ESCRITO

Alumna:
María De los Ángeles Navarrete.
9no “C”.Arqueo de caja.
El Arqueo de Caja es una herramienta de control que se desprende delLibro Auxiliar de Caja. Consiste en analizar  las transacciones del efectivo, durante un lapso determinado, conel objeto de comprobar si se ha contabilizado todo el efectivo recibido y por tanto el Saldo que arroja esta cuenta, corresponde con lo que se encuentra físicamente en Caja en dinero efectivo, cupones detarjetas de crédito, cheques,etc.
Caja chica:
-caja chica es una suma de dinero que se asigna a una oficina o empresa y que proviene de la superioridad, con ello deberas solventar todos los gastos quese susciten en tu oficina o en donde te indiquen el lugar a cubrir con faltante de dinero
-La reposición del fondo de Caja Chica se realizará cuando los egresos hayan superado el 75% del montoasignado. La persona asignada para el manejo del fondo deberá presentar obligatoriamente el cuadro “Resumen de Caja Chica”, adjuntando todos los documentos de respaldo. Luego el departamento deContabilidad revisará la documentación, observando que no haya documentos con fecha anterior a la última reposición, ni posteriores a la solicitud de reposición del fondo.
Estado de cuenta bancario:
-Estado decuenta es el documento enviado al cliente por un banco en el que le da a conocer las operaciones realizadas en un período con algún tipo de producto bancario, para conocimiento del cliente.Conciliacion Bancaria:
-La conciliación bancaria es un proceso que permite confrontar y conciliar los valores que la empresa tiene registrados, de una cuenta de ahorros o corriente, con los valores que el...