contabilidad
Páginas: 3 (614 palabras)
Publicado: 25 de febrero de 2014
Como resultado de nuestras revisiones, llegamos a las siguientes conclusiones:
Distribuidora La Tortuga, Mueblería Colonial, El Tahur y Almacén TXA, contestaron conformes.
Antigua, S.A.,contesto inconforme pero se aclaró a través de pagos posteriores y documentos.
Electro Lux, no contestó, pero se determinó a través de documentación que no se había operado nota de crédito de fecha20/12/10 por descuento otorgado, por Q. 10,000.00.
El saldo a gasolinera Nocturno, viene de dos años anteriores y no se debe nada, según confirmación de auditoría y estado de cuenta del Banco de fecha13/11/10.
Los anticipos sobre ventas corresponden a mercadería despachada el 30 de noviembre del 2010 y no operada en contabilidad.
El saldo de Jacinto Zorrilla, corresponde a duplicidad enpago, lo cual con fecha 31 de diciembre del 2010 ingresó a caja, devolución en efectivo, dicha operación no ha sido registrada contablemente.
Los otros saldos se realizaron pruebas, los cuales fueronsatisfactorios.
IVA por pagar: Esta cuenta constituye el IVA cobrado por ventas al contado y al crédito, en esta cuenta no se registró contablemente una devolución sobre ventas por Q.20,000.00 alcontado con fecha 22 de diciembre del 2010.
Proveedores:
Distribuidora Maravilla, S.A. Q. 300,000.00
Mike, S.A. Q. 600,000.00
Maxi Equipos Q. 900,000.00
El Tigre, S.A. Q. 750,000.00Distribuidora El Amparo Q. 600,000.00
Turbonet Q. 200,000.00
Saldo de Mike, S.A. No se ha registrado un descuento de Q. 30,000.00 por pronto pago.
Distribuidora El Amparo. No se ha contabilizadouna
devolución sobre compras de Q. 42,000.00 al crédito.
Turbonet. Se realizó un pago de Q.12,000.00 con fecha 31 de diciembre del 2010. No se registró contablemente.
4. ISR por pagar: La utilidaddel ejercicio fue Q. 250,000.00.
5. Provisión para prestaciones laborales: Se pagaron aguinaldos por Q. 35,000.00 a personal de administración y ventas con fecha 15 de diciembre del...
Distribuidora La Tortuga, Mueblería Colonial, El Tahur y Almacén TXA, contestaron conformes.
Antigua, S.A.,contesto inconforme pero se aclaró a través de pagos posteriores y documentos.
Electro Lux, no contestó, pero se determinó a través de documentación que no se había operado nota de crédito de fecha20/12/10 por descuento otorgado, por Q. 10,000.00.
El saldo a gasolinera Nocturno, viene de dos años anteriores y no se debe nada, según confirmación de auditoría y estado de cuenta del Banco de fecha13/11/10.
Los anticipos sobre ventas corresponden a mercadería despachada el 30 de noviembre del 2010 y no operada en contabilidad.
El saldo de Jacinto Zorrilla, corresponde a duplicidad enpago, lo cual con fecha 31 de diciembre del 2010 ingresó a caja, devolución en efectivo, dicha operación no ha sido registrada contablemente.
Los otros saldos se realizaron pruebas, los cuales fueronsatisfactorios.
IVA por pagar: Esta cuenta constituye el IVA cobrado por ventas al contado y al crédito, en esta cuenta no se registró contablemente una devolución sobre ventas por Q.20,000.00 alcontado con fecha 22 de diciembre del 2010.
Proveedores:
Distribuidora Maravilla, S.A. Q. 300,000.00
Mike, S.A. Q. 600,000.00
Maxi Equipos Q. 900,000.00
El Tigre, S.A. Q. 750,000.00Distribuidora El Amparo Q. 600,000.00
Turbonet Q. 200,000.00
Saldo de Mike, S.A. No se ha registrado un descuento de Q. 30,000.00 por pronto pago.
Distribuidora El Amparo. No se ha contabilizadouna
devolución sobre compras de Q. 42,000.00 al crédito.
Turbonet. Se realizó un pago de Q.12,000.00 con fecha 31 de diciembre del 2010. No se registró contablemente.
4. ISR por pagar: La utilidaddel ejercicio fue Q. 250,000.00.
5. Provisión para prestaciones laborales: Se pagaron aguinaldos por Q. 35,000.00 a personal de administración y ventas con fecha 15 de diciembre del...
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