contabilidad

EJERCICIOS DEL GRUPO #1
Se presenta información del libro auxiliar banco “La empresa comercial LARA CIA LTDA “para el mes de ABRIL 1 y el estado de cuenta presentado por el banco para el mes.ARQUEO DE CAJA
Cheque n°232 banco de pichincha $248
Cheque n°236 del banco de Guayaquil $350
90 monedas de $ 0.25
63 monedas de $0.50
6 billetes de $100
50 billetes de 10

Saldo contableen el libro $1.794,50
16 de abril la gerencia entrega un vale de caja por $490
1 cheque posfechado para ser cobrado al 8 de julio $300 banco de pichincha n°260
1 billete falso $20

ARQUEO DECAJA
EMPRESA LARA CIA LITA
30 DE ABRIL 2014
SALDO SEGÚN LIBRO $1.794,50
DETALLE D ARQUE DE MONEDAS
 
 CANTIDAD
DETALLE
IMPORTE
90 monedas
$ 0,25
$ 22,50
53 monedas
$ 0,50
$ 31,50
total a de arqueo de monedas
 
$ 54,00
DETALLE DE ARQUEO BILLETES
 
 
6 billetes
$ 100
$ 60050 billetes
$ 10
$ 500
total de arqueo billetes
 
$ 1.100
TOTAL DE ARQUEO DE CHEQUES
 
 
NUMEROS
BANCO
VALOR
cheque n°232
bc.pichincha
$ 248
cheque n°456
bc.guayaquil
$ 350cheque n°260
bc.pichincha
$ 300
TOTAL ARQUEO CHEQUES
 
$ 898
COMPROBANTES
 
 
FECHA
CONCEPTO
IMPORTE
16 DE ABRIL
vale de caja
$ 590
total efectivo + comprobante
 
$ 1.794,50
faltante 
$ 20


LIBRO BANCO
FECHA
EXPLICACION
DEBE
HABER
SALDO
abr-01
deposito apertura n°1
$ 200,000

$ 200,000
abr-01
deposito n°2
$ 84,0000

$284,000abr-08
cheque n° 101

$27.000
$257.000
abr-09
n.cr intereses s/plazo fijo
$ 29.200

$ 286.200
abr-12
cheque n° 102
 
 $ 1.400
 $284.800
abr-16
deposito n°3
 $17.000
  $301.800
abr-18
n.debe.emision tarjeta de debito
 
 10.000
 $291.800
abr-20
cheque n° 103
 
$21.000 
 $270.800
abr-21
cheque n°104
 
$13.600
 $257.200
abr-21
cheque n°105
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