CONTABILIDAD

GUAS DEL ILLIMANI S.A.
Expresado en Bolivianos
Al
31 de Diciembre de 2002 30 de Septiembre de 2002
31 de Diciembre de 2002
(Reexpresado)
ACTIVO
Activo Corriente
Disponibilidades 3 2,063,406 10,113,450
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 6 26,590,571 25,210,169
Anticipo a Proveedores 89,965 289,026
Inventarios 7 134,221 255,543
Gastos Pagados por Adelantado 8 258,413 1,235,783Total Activo Corriente 29,136,576 37,103,971
Activo no Corriente
Inversiones a Largo Plazo 4 1,311,000 561,000
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 6 30
Activo Fijo Neto 10 341,814,854 322,148,476
Activos Intangibles 12 5,851,938 6,966,508
Cargos Diferidos 13 2,117,390 2,425,834
Otros Activos Largo Plazo 9 0 15,733,630
Total Activo no Corriente 351,095,185 347,835,449
TOTAL ACTIVO380,231,761 384,939,419
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
Pasivo Corriente
Deudas Comerciales a Corto Plazo 14 16,539,082 18,270,822
Deudas Bancarias y Financieras a Corto Plazo 15 42,068,105 40,355,992
Deudas por pagar con Emp. Rel. y/o Vinculadas a Corto Plazo 17 4,588,664 11,677,055
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 18 7,705,067 9,729,678
Ingresos Percibidos por Adelantado a Corto Plazo19 309,455 82,384
Otros Pasivos a Corto Plazo 20 618,444 482,781
Total Pasivo Corriente 71,828,818 80,598,712
Pasivo no Corriente
Deudas Comerciales a Largo Plazo 14 12,391,611 12,010,217
Deudas Bancarias y Financieras a Largo Plazo 15 124,950,000 132,450,000
Deudas por pagar con Emp. Rel. y/o Vinculadas a Largo Plazo 17 6,180,000 0
Previsiones 21 18,538,043 32,198,080
OtrosPasivos a Largo Plazo 20 15,383,865 0
Total Pasivo no Corriente 177,443,520 176,658,298
TOTAL PASIVO 249,272,337 257,257,010
PATRIMONIO
Capital Pagado 22 58,251,500 58,251,500
Aportes no Capitalizados 23 1,921,100 1,921,100
Ajuste Global del Patrimonio 24,905,686 24,905,686
Reservas 25 1,664,489 1,664,489
Resultados Acumulados 33,294,297 33,294,297
Resultados de la Gestión 10,922,3527,645,338
TOTAL PATRIMONIO 130,959,424 127,682,410
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 380,231,761 384,939,419
HUGO BARILLI JOSE LUIS SANCHEZ
MANAGER DEL AREA DE ADMINISTRACION
DE LOS RECURSOS
GERENTE ADMINISTRATIVO COMERCIAL CADEB-0314
REPRESENTANTE LEGAL
Reg. Prof.Al
AGUAS DEL ILLIMANI S.A.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
Nota
Expresado en Bolivianos
31 de Diciembre de 2002 30 de Septiembrede 2002
31 de Diciembre de 2002
(Reexpresado)
INGRESOS OPERACIONALES 26 148,280,809 110,186,775
COSTOS 27 ) (57,062,671 ) (43,528,681
RESULTADO BRUTO 91,218,138 66,658,094
EGRESOS OPERACIONALES
Gastos Administrativos 28 ) (55,050,827 ) (39,393,180
Gastos de Comercialización 29 ) (17,011,278 ) (13,709,397
RESULTADO OPERATIVO 19,156,033 13,555,518
INGRESOS NO OPERACIONALES
OtrosIngresos 30 1,315,589 1,760,456
EGRESOS NO OPERACIONALES
Ajuste por inflación y tenencia de bienes 31 2,210,841 1,508,520
Otros Egresos 32 36,928 ) (105,384
RESULTADO NO OPERACIONAL 3,563,358 3,163,591
RESULTADO NETO DESPUES DE NO OPERACIONAL 22,719,390 16,719,109
Ingresos de Gestiones Anteriores 1,102,325 1,059,697
Gastos de Gestiones Anteriores (400,699 ) ) (359,295
RESULTADO DEOPERACIÓN NETO ANTES DE GASTOS
FINANCIEROS
23,421,017 17,419,511
Gastos Financieros (12,498,665 ) ) (9,774,173
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS UTILIDADES 10,922,352 7,645,338
RESULTADO NETO DE LA GESTIÓN


Plan Financiero (en dólares)

Origen de los fondos de inversión inicial:

Capital inicial disponible en efectivo:   $ 1000
Capital inicial proveniente de crédito:  $ 1500 
Totalinversión inicial:                    $ 2500

Uso de los fondos (Inversión Inicial) 

Deposito renta local: $ 200
Trámites y legalización: $ 200
Inventario de producto: $ 1500
Mobiliario básico: $ 300 (sin incluir equipo)
Varios: $ 200
Promoción: $ 100

Presupuesto de gastos fijos mensuales de operación:

Servicios (agua, electricidad):    $    70
Renta local:                          ...