contabilidad

Páginas: 5 (1014 palabras) Publicado: 16 de septiembre de 2014


Diario General

Fecha

Detalle

Auxiliar

DR

CR

01/5/2012
Efectivo C/B
Caja general
Equipo de transporte
@
Capital

1,500,000
2,500,000



1,500,000

2,500,000




4,000,000


04/5/2012
Compra
Retención x pagar
ITEBIS
@
Efectivo C/B
Banco B.H.D


200,000


1,450,000
1,250,000
200,000




1,450,000


5/5/2012
Efectivo C/B
Fondode caja chica
@
Efectivo C/B
Banco popular

10,000


10,000
10,000



10,000

5/5/2012
Cuenta x cobrar
Casa julio S.A
@
Ventas
Retención x pagar
ITEBIS

87,000



12,000
87,000



75,000
12,000

Fecha

Detalle

Auxiliar

DR

CR

5/5/2012
Gastos x adelantado
Seguro de vehículo
@
Efectivo C/B
Cuenta x pagar
Seguro constitución

150,00090,000
150,000



60,000
90,000


10/5/2012
Efectivo C/B
Caja general
Cuenta x cobrar
Líder S.A
@
Venta
Retención x pagar
ITBIS

377,00

1,131,000



208,000
377,000

1,131,000





1,300,000
208,000


16/5/2012

Compra
Retención x pagar
ITBIS
@
Efectivo C/B
Banco popular
Cuenta x pagar
Casa luisa S.A





360,000


783,000

1,827,0002,250,000
360,000




783,000

1,827,000






Fecha

Detalle

Auxiliar

DR

CR






20/5/2012
Gastos administrativos
Energía Eléctrica
Agua y basura
Sueldos
Honorarios
Gastos de ventas
Publicidad
Comisiones a Vendedores
Gastos Financieros
Intereses Bancarios
@
Efectico C/B
Banco Popular



45,000
17,000
275,000
120,000

30,000
25,000175,000


687,000
457,000




55,000


175,000











687,000















Fecha

Detalle

Auxiliar

DR

CR

22/5/2012
Efectivo C/B
Caja general
@
Ventas
Retención x pagar
ITBIS

1,534,000



234,000
1,534,000



1,534,000
234,000


25/5/2012
Efectivo C/B
B.H.D
Banco Popular
@
Efectivo C/B
Cajageneral


3,828,000
3,500,000


7,328,000
7,328,000




7,328,000


26/5/2012
Efectivo C/B
Caja general
Cuenta x cobrar
Casa el portal
@
Ventas
Retención x pagar
ITBIS

1,067,200

1,600,800



368,000
1,067,200

1,600,800





2,300,000
368,000

27/5/2012
Efectivo C/B
Banco león
@
Efectivo C/B
Caja general

1,067,200


1,067,200
1,067,2001,067,200



Fecha

Detalle

Auxiliar

DR

CR


29/5/2012


Efectivo C/B
Caja general
@
Cuenta x cobrar
Casa julio
El líder

1,218,000


87,000
1,131,000
1,218,000



1,218,000




30/5/2012
Efectivo C/B
B.H.D
Banco Popular
@
Efectivo C/B
Caja general

487,200
730,800


1,218,000
1,218,000




1,218,000


30/5/2012
Efectivo C/BCaja general
@
Cuenta x cobrar
Casa el portal

1,600,800


1,600,800
1,600,800



1,600,800



30/5/2012
Propiedad/planta y equipo
Planta eléctrica
Retención x cobrar
ITBIS
@
Efectivo C/B
Banco popular

850,000

136,000


986,000
850,000

136,000





986,000








Fecha

Detalle

Auxiliar

DR

CR


30/5/2012



Propiedad /planta y equipo
Terreno
@
Efectivo C/B
Banco popular
Cuenta x pagar
Julio Rodríguez

800,000


240,000

560,000
800,000



240,000

560,000



31/5/2012

Retención x pagar
ITBIS
@
Efectivo C/B
Banco popular

262,000


262,000
262,000



262,000



1/6/2012
Efectivo C/B
Banco popular
@
Efectivo C/B
Caja general

1,600,800


1,600,8001,600,800



1,600,800



1/6/2012
Propiedad/ planta y equipo
Equipo de transporte
Retención x pagar
ITBIS
@
Efectivo C/B
Banco popular

1,850,000

296,000


2,146.000
1,850,000

296,000





2,146,000




Fecha

Detalle

Auxiliar

DR

CR


5/6/2012


Efectivo C/B
Caja general
Cuenta x cobrar
Casa amable
@
Venta
Retención x pagar
ITBIS...
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