Contabilidad

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
110505 CAJA GENERAL 2.470.000
110510 CAJA MENOR 500.000
111001 BANCO DE BOGOTA 46.890.740
122505 CDT CUENTAS DE DEPOSITOS ATERMINOS 70.000.000130505 MODULARES FACT (5670) 14.700.000
130505 MODULARES FACT (5712) 12.400.000
130505 MUEBLES EL BOSQUE FACT (6712) 37.659.000
130505 MUEBLES EL BOSUQE FACT (6800) 24.148.900130505 CACHARERIA MUNDIAL FACT (6660) 25.800.900
130505 CACHARRERIA MUNDIAL FACT (6699) 22.148.900
130505 CACHARRERIA MUNDIAL FACT (6702) 32.897.600
130505 TIENDAS OLIMPICA FACT(6250) 19.487.901
130505 TIENDAS OLIMPICA FACT (6789) 64.897.670
135515 ANTICIPOS DE IMPUESTOS RETE FUENTE 9.800.000
135517 IMPUESTOS IVA RETENIDO 1.200.000
135518 ICA RETENIDO167.800
135510 PRESTAMO PARA VEHICULO 8.000.000
136525 CALAMIDAD DOMESTICA 1.200.000
136505 PRESTAMO PARA VIVIENDA 12.000.000
143536 INVENTARIOS 29.000.000
143536INVENTARIOS 11.200.000
143536 INVENTARIOS 12.250.000
143536 INVENTARIOS 12.000.000
150405 TERRENO (URBANO) 50.000.000
150805 CONTRUCCION 150.000.000
152405 MUEBLES Y ENSERES12.000.000
152805 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS 18.000.000
159205 CONTRUCCION Y EDIFICACIONES 7.500.000
159215 EQUIPOS DE OFICINAS 1.400.000
159220 EQUIPOS DE COMPUTOS2.600.000
170520 SEGUROS Y FINANZAS 1.200.000
170535 MANTENIMIENTO Y EQUIPO 800.000
191004 TERRENOS 10.000.000
191008 CONTRUCCION Y EDIFICACIONES 15.000.000
210510PAGARES 20.000.000
220505 PROVEEDORES MUEBLES DINO (118978) 22.890.400
220505 MUEBLES SCA (18789) 33.890.700
220505 MUEBLES BIMA (117822) 98.108.900
233535 SEVICIO DE MANTENIMINTO780.000
233550 SERVICIOS PUBLICOS CODENSA 560.000
233550 SERVICIOS PUBLICOS ETB 650.000
23654001 RETE FUENTE COMPRA (3,5%) 1.456.720
23650501 RETE FUENTE SERVICIO (4%)...