Contabilidad

BALANCE GENERAL COMPARATIVO
DICIEMBRE 2007 - DICIEMBRE 2006

ACTIVO
2007 2006 VARIACION %

CAJA 1.400.000 1.400.000 - -
BANCOS 20.673 436.030(415.357) (0,95)
CUENTAS DE AHORROS 17.367.928 62.406.014 (45.038.086) (0,72)
TOTAL DISPONIBLE 1 18.788.601 64.242.044 (45.453.443) (0,71)

FONDO DE VALORES 172.945.264138.240.864 34.704.400 0,25
TOTAL INVERSIONES 2 172.945.264 138.240.864 34.704.400 0,25

ANTICIPOS Y AVANCES 3.057.500 6.047.566 (2.990.066) (0,49)
CUENTAS POR COBRAR ATRABAJADORES 2.957.333 3.943.850 (986.517) (0,25)
DEUDORES VARIOS 6.413.317 9.774.557 (3.361.240) (0,34)
DOCUMENTOS POR COBRAR 16.438.000 7.296.000 9.142.000 1,25
TOTAL DEUDORES 328.866.150 27.061.973 1.804.177 0,07

TOTAL CORRIENTE 220.600.015 229.544.881 (8.944.866) (0,04)

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA 1.155.100 1.155.100- -
EQUIPO DE COMPUTACION 13.887.242 10.911.782 2.975.460 0,27
LINEAS TELEFONICAS 1.521.583 1.222.583 299.000 0,24
EQUIPO DE LAVANDERIA 26.680.151 23.991.1512.689.000 0,11
EQUIPO DE COCINA 51.552.488 - 51.552.488 -
MAQUINARIA Y EQUIPO 1.200.000 - 1.200.000 -
DEPRECIACION ACUMULADA (21.748.843) (12.306.643) (9.442.200) 0,77TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 4 74.247.721 24.973.973 49.273.748 1,97

DIFERIDOS
ALMACEN DE PROVISIONES 22.313.483 21.271.687 1.041.796 0,05
SEGURO DE INCENDIO15.972.550 15.339.112 633.438 0,04
TOTAL DIFERIDOS 5 38.286.033 36.610.799 1.675.234 0,05

ACTIVO 333.133.769 291.129.653 42.004.116 0,14
PASIVO

OBLIGACIONESFINANCIERAS 2.282.499 2.696.025 (413.526) (0,15)
PROVEEDORES 41.570.487 33.093.893 8.476.594 0,26
RETENCION EN LA FUENTE 899.063 556.652 342.411 0,62
RETE ICA 79.764...