contabilidad



Con los siguientes datos, elabora la primera y la segunda conciliación.

La información proporcionada a continuación, es un extracto de la cuenta de mayor de bancos de la contabilidad de laEmpresa “MN” de los meses de octubre y noviembre del año pasado, y los estados de cuenta bancarios reportados por la institución bancaria para los meses citados.

Nuestros libros:

Bancos“Q” Cuenta de Cheques
CARGOS

Octubre 1 Depósito $ 15 000√
Octubre 5 Depósito 3 500√
Octubre 20 Depósito 6 000x
Octubre 20Depósito 18 000√
Octubre 28 Depósito 10 600√
Octubre 30 Depósito 19 000x


ABONOS

Octubre 2 Cheque Núm.1 $ 3 000 √Octubre 5 Cheque Núm. 2 5 000 √
Octubre 13 Cheque Núm. 3 10 000 x
Octubre 14 Comisión de cobro 100 √
Octubre 20 Cheque Núm. 4 cancelado
Octubre 27 ChequeNúm. 5 3 000 x
Octubre 31 Cheque Núm. 6 4 000 √

Movimiento deudor $ 72 100


Movimiento acreedor $ 25 100

Saldo deudor47 000



Sus libros:

Compañía “MN” Cuenta de Cheques
CARGOS

Octubre 3 Cheque Núm. 1 $ 3 000√Octubre 6 Cheque Núm. 2 5 000√
Octubre 13 Comisión de cobro 100√
Octubre 31 Cheque Núm. 6 4 000√
ABONOS

Octubre 1 Depósito $15 000√Octubre 6 Depósito 3 500√
Octubre 20 Depósito 18 000√
Octubre 29 Depósito 10 600 √
Movimiento deudor $ 12 100movimiento acreedor $ 47 100
Saldo acreedor $ 35 000



1era. Conciliación:
Conciliación Bancaria al 31 de Octubre de 2013
Saldo según nuestros libros...