Contador Apublica

cuadro de mando express
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Versión 2013 para Excel© 2010

Libro para Excel® basado en un original de A.D. Esteve y C. Gil Versión gratuita y muy simplificada del "Cuadro de Mando Integral - BSC" de los mismos autores © e.ditor consulting y los autores

información

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índice
introducir datos
introducir datos de las cuentas

cuadro de mando
cuadro de mando integral 1control del negocio
seguimiento trimestral

datos contables
introducir datos de las operaciones

perspectiva financiera
cuadro de mando integral 2

análisis ratios
seguimiento trimestral

datos operativos

perspectiva cliente
cuadro de mando integral 3

análisis balances
seguimiento mensual

perspectiva procesos
cuadro de mando integral 4

control presupuestarioperspectiva innovación

configuración
Denominación Ejercicio Primer mes del ejercicio

MiEmpresa S.L. 2013 Enero

◄ Pon aquí el nombre o denominación de tu empresa. ◄ Aquí el ejercicio correspondiente. ◄ Pon el primer mes de dicho ejercicio, elige de la lista.

información

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1

introducir datos
En esta primera parte se ponen los datos que alimentarán el CMI
Hay dos hojas para laintroducción de datos: datos contables 1ct: Aquí se ponen los presupuestos y los datos reales …………………………………………..
En esta hoja debes poner (a) al principio del ejercicio el presupuesto anual (b) cada mes los datos contables (reales) de la cuenta de pérdidas y ganancias y (c) cada trimestre los balances reales.

2op: Aquí se ponen los datos operativos y de gestión………………………………………….. datosoperativos
En esta hoja debes poner cada mes los datos operativos y de gestión necesarios para confeccionar el CMI

Cambia, modifica, adapta, genera tu cuadro de mando ideal:
El cuadro de mando debe adaptarse a cada realidad empresarial, adaptando sus ratios y estructura al sector e intereses. Puedes modificar completamente* este cuadro mando a tus preferencias, teniendo en cuenta: - La mayor partede los cálculos se efectúan desde la hoja oculta: "calculos". - Los datos de los cuadros de perspectiva se procesan y periodifican desde las hojas ocultas correspondientes. - Hay 4 hojas de análisis detallado que suministran información a las de seguimiento. Muéstralas y analiza su funcionamiento antes de proceder a efectuar cambios.

* Excepto algunas versiones gratuitas que tienen ciertaslimitaciones.

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1
1
1.1 1.2

Datos reales PÉRDIDAS y GANANCIAS y configuración
Ingresos
Venta Bruta Menos venta

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

a
1.3 1.4

VENTA NETA Total
Otros ingresos Subvenciones

0 0 0 Enero Febrero

0 0 0 Marzo

0 0 0 Abril

0 0 0 Mayo0 0 0 Junio

0 0 0 Julio

0 0 0 Agosto

0 0 0

0 0 0 Septiembre Octubre

0 0 0

0 0 0 Noviembre

0 0 0 Diciembre

b
1.5

Total INGRESOS netos
Variación de existencias

c

VALOR INGRESOS

2
2.1 2.2 2.3

Costes de venta
Aprovisionamientos Gastos producción Gastos distribución

Total COSTES de VENTA

0 0 Enero Febrero

0 0 Marzo

0 0 Abril

0 0 Mayo

0 0Junio

0 0 Julio

0 0 Agosto

0 0

0 0 Septiembre Octubre

0 0

0 0 Noviembre

0 0 Diciembre

d

MARGEN BRUTO

3
3.1 3.2 3.3

Ventas y marketing
Gastos de personal Gastos ventas/mk Publicidad y RRPP

Gastos Ventas y Marketing

0 Enero Febrero

0 Marzo

0 Abril

0 Mayo

0 Junio

0 Julio

0 Agosto

0

0 Septiembre Octubre

0

0 Noviembre

0 Diciembre4
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

Gastos generales
Gastos de personal Servicios exteriores Tributos Pérdidas y variación prov. Otros gastos de gestión

Gastos generales

0 0 Enero Febrero

0 0 Marzo

0 0 Abril

0 0 Mayo

0 0 Junio

0 0 Julio

0 0 Agosto

0 0

0 0 Septiembre Octubre

0 0

0 0 Noviembre

0 0 Diciembre

e

E.B.I.T.D.A.

5
5.1 5.2

Amortiz. y otros...