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Cuentas por pagar
Proceso
Cuentas por pagar
Actividad
Pago automático.





Pago Automático a proveedores.Prerrequisitos



· Deben existir documentos para pagar.




Procedimiento
Inicie la transacción por alguna de las siguientes opciones de navegación:





Menú SAP ECC

FinanzasGestión financiera Acreedores Operaciones periódicas
Pagos.
Código de transacción

F110



Procedimiento

1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el códigode transacción.


SAP Easy Access SAP Retail


























2. Haga clic en .

3. Haga clic en .

4. Haga clic en .

5. Haga clic en .6. Haga doble clic en .




Pagos automáticos: Status


























7. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

CampoR/O/C
Descripción

Día de ejecución

R



Ejemplo:
19.11.2009

Identificador

R



Ejemplo:
prue4

8. Haga clic en .




Pagos automáticos: Parámetros9. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Campo
R/O/C
Descripción

Sociedades

R



Ejemplo:
5000

Vías pago

REjemplo:
t

Sig.fe.cont.

R



Ejemplo:
22112009

10. Haga clic en Acreedor .

11. Haga clic en el botón para seleccionar un acreedor o un grupo de acreedores.




Número decuenta del proveedor o acreedor (1)






































12. Haga clic en .




Número de cuenta del proveedor o acreedor (1) 86Entradas encontradas






















































13. Haga doble clic en.




Pagos automáticos: Parámetros...