Contador Publico
NIT : 900045182 -0
BALANCE GENERAL
De : ENE 1/2011 A : DIC 31/2011
DESCRIPCION SALDO AUXILIAR SALDO CUENTA SALDO GRUPOSALDO TOTAL
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE 23.492.958,39
11 DISPONIBLE 23.492.958,39
1105 CAJA 18.149.000,00
11051001 CAJA MENOR 18.149.000,00
1110 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES 5.343.958,39111005 BANCOS COMERCIALES
11100501 398-12419-8 CTA ASOFRIPLT BCO BOGOTA 2.357.182,96
11100503 0772-6999-9882 CCTE DAVIVIENDA 548,2611100504 0772-6999-9965 CCTE DAVIVIENDA REC GOBERNACION331.154,01
11100505 0772-6999-9866 CCTE DAVIVIENDA FCREDITO 1.436.517,04
11100508 0772 0007 9018 BID LOCAL 888.774,41
11100510 33927 000017 -9 BANAGRARIO 5.040,0011100511 07700079026 BID 324.741,71
INTANGIBLES 122.905.000,00
16 CUENTAS POR COBRAR 122.905.000,00
1690 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 108.405.000,00
16909501 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 108.405.000,001690 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 14.500.000,00
16909503 CREDITO FONDO DE CREDITO 14.500.000,00
OTROS ACTIVOS 42.802.007,20
17 PROPIEDADES 42.002.007,201720 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 100.000,00
17201001 MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 100.000,00
1725 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION 4.207.134,00
17250501 EQUIPO DE COMPUTO 2.918.134,0017250502 MUEBLES DE OFICINA 200.000,00
17259501 CAMARA FOTOGRAFICA 1.089.000,00
1745 MAQUINARIA Y EQUIPO 44.075.000,00
17450501 MAQUINARIA AGRICOLA 44.075.000,00
1795 DEPRECIACION ACUMULADA (6.380.126,80)17951001 MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA (100.000,00)
17952001 EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN (1.872.626,80)
17954501 MAQUINARIA Y EQUIPO (4.407.500,00)
19 OTROS ACTIVOS 800.000,001910 ACTIVOS INTANGIBLES 800.000,00
19102501 SOFTWARE CONTABLE 800.000,00
TOTAL ACTIVO 189.199.965,59
PASIVO
PASIVO CORRIENTE (108.405.000,00)...
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