Contador Publico

COOPAC. “29 DE AGOSTO” PNP LTDA
Jefatura de Contabilidad
INFORME No. 097-2012- CONTAB/COOPNP
A : Econ. ANTONIO HURTADO INGA.
Gerente General
ASUNTO : REPORTE DE INFORMACION
REFERENCIA : OF. N° 1198-CA-2012-COOPAC
FECHA : Lima, 06 de setiembre de 2012
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Por mediodel presente me dirijo a usted, para remitirle la información requerida por el Consejo de Administración mediante el Oficio N° 1198-CA-2012-COOPAC de fecha 04 de setiembre del 2012 en los siguientes términos:
ASPECTO ECONOMICO FINANCIERO.-
A continuación debo informar sobre algunos datos comparativos de los principales rubros de los Estados Financieros de nuestra Corporación entre el 30-04-12, 31-05-12-30-06-12 y 31-07-12.quedando pendiente la información al cierre del 30 -08-12 toda vez que estamos en pleno procesamiento de datos.
* A. Fondos Disponibles:
Están referidas a los Recursos de inmediata liquidez que posee la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de agosto” PNP Ltda. Para realizar sus pagos y que se encuentran depositados en la Cuenta Corriente de las EntidadesFinancieras, tales como el Banco Continental, Banco de Crédito, Banco de Comercio, Banco de la Nación y Banco Scotiabank.
DETALLE 30-04-12 31-05-12 30-06-12 31-07-12
Fondo Fijo 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
Efectivo Tránsito 4,532.30 48,814.05 769.60 0.00Bco.Cont.856 202,836.35 1, 204,877.04 1, 224,820.96 369,066.87
Bco.Cont.872 320,593.91 77,244.91 206,613.56 475,452.79
Bco.Cont.849 103,526.54 232,837.15 441,000.91 670,462.87
Bco.Cont.ME 16,100.75 9,141.79 9,908.32 9,724.49
Bco. Crédito 259,018.33 264,591.93253,910.23 298,908.49
Bco. Comercio 1, 557,518.79 1, 094,743.47 1, 094,743.47 1, 094,743.47
Bco.Nación 13,148.32 13,802.60 14,891.52 16,684.44
Bco.Scotiabank 40,373.38 42,873.88 51,968.83 53,997.73
Bco.Scotiabank 300,985.40 300,985.40 300,893.40 300,847.40-------------------------------------------------
Total 2,821,134.07 3,292,412.22 3,602,020.80 3,292,388.55
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* B.-Inversiones:
Están representados por las Colocaciones de Dinero sobre las cuales la Cooperativa espera obtener algún rendimiento a futuro, ya sea por la realización de un Interes, dividendo o mediante la venta, en estecaso disponemos de las Inversiones Temporales consistente en documentos a Corto Plazo (Certificado de Depósito y Acciones Telefónicas)
DETALLE 30-04-12 31-05-12 30-06-12 31-07-12
Certificados ADS 37,416.38 38,323.78 27,751.77 27,273.65
Bco.Cont.Plazo Fijo 519,537.61 519,537.61 519,537.61519,537.61
Bco.Cont.Plazo Fijo 727,352.65 727,352.65 727,352.65 727,352.65
Rend. deveng.Invers. 50,124.99 50,124.99 50,124.99 50,124.99
Menos:
Provisiones p D.Invers. (6,000.00) (6,000.00) (6,000.00) (6,000.00)

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Total 1, 329,431.63 1, 330,339.03 1, 324,767.02 1,318,288.90

Las Acciones Telefónicas están perdiendo su valor adquisitivo con una tendencia ligeramente baja debido a las variantes del tipo de cambio de la moneda extranjera.
Los depósitos a Plazo fijo (180 días) se vencerán en el mes de diciembre del 2012, Teniendo un rendimiento financiero acumulado de S/.97,015.25

* C.-Colocaciones:
La Cartera de Créditos está constituida por las...