Contador

D1

1. Se pidieron los respectivos libros actualizados:
Pero en el momento el libro de bancos se encontró desactualizado con fecha de octubre 26/2010; por lo que fue necesario esperar alrededor de 30 minutos;
EMPRESA TODO VENTAS | | |
NIT. 890640950-3 | | |
| | | | | | | | |
BALANCE DETALLADO | | | | | | | |
GENERAL | | | | | | | |
octubre | || | | | | |
PUC | TERCERO | CCO | SCC | NOMBRE | SALDO ANTERIOR | MOV DEBITO | MOV CREDITO | NUEVO SALDO |
1 | | | |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |
1105 | | | | CAJA | 100.315.401,99 |1.042.361.815,00 | 1.052.816.072,15 | 89.861.144,84 |
110505 | | | | CAJA GNRAL | 99.745.401,99 | 1.042.361.815,00 | 1.052.816.072,15 | 89.291.144,84 |
110510 | | | | CAJA MENOR| 570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 570.000,00 |
1110 | | | | BANCOS Y OTRAS ENTID | 149.758.126,38 | 361.000.000,00 | 340.000.000,00 | 170.758.126,38 |
111005 | | | | BANCOS COMERCIALES| 149.758.126,38 | 361.000.000,00 | 340.000.000,00 | 170.758.126,38 |
111005001 | | | | BANCO AGRARIO DE COL | 149.758.126,38 | 361.000.000,00 | 340.000.000,00 | 170.758.126,38 |

2. Se procedió a revisar los saldos anteriores y actuales.EMPRESA TODO VENTAS |
NIT. 890640950-3 |
| | | | | | |
BALANCE DETALLADO | | | | | |
GENERAL | | | | | |
| | | | | |
PUC | TERCERO | CCO | SCC | NOMBRE | SALDO ANTERIOR | NUEVO SALDO |
1 | | | |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |
1105 | | | | CAJA| 100.315.401,99 | 89.861.144,84 |
110505 | | | | CAJA GNRAL | 99.745.401,99 | 89.291.144,84 |
110510 | | | | CAJA MENOR| 570.000,00 | 570.000,00 |
1110 | | | | BANCOS Y OTRAS ENTID | 149.758.126,38 | 170.758.126,38 |
111005 | | | | BANCOS COMERCIALES| 149.758.126,38 | 170.758.126,38 |
111005001 | | | | BANCO AGRARIO DE COL | 149.758.126,38 | 170.758.126,38 |

3.

D2
4. Le solicitamos al responsable de caja (tesorera) el cese de registro de operaciones.
El cierre se realizo a las 2:00 de la tarde del día 1/NOV/20105. Se le solicitaron los talonarios existentes de recibos de caja, egresos, chequeras y consignaciones del 31/Oct. al 1de Nov. se constato y marco el último recibo de caja emitido así como el siguiente en blanco. Se hizo lo mismo con los egresos y los cheques.

ULTIMO RESIBO DE CAJA
| | | | | | | |
| TODODAR S.A | | | | RECIBO DE CAJA150 |
| CRA: 8 No 2-18 | | | |
|...