contador


REPORTE DE INGRESOS POR VENTAS REALIZADAS
HARD ROCK CAFÉ

01/06/2013

NORMA
FRANCISCO
 
Totales
Tarjeta Credomatic
Q20,957.43
Q23,880.00
 
Q44,837.43
Tarjeta Visa
Q7,223.11
Q11,926.50
 
Q19,149.61
Efectivo G&T Continental
Q6,898.00
Q11,558.00
 
Q18,456.00
Efectivo G&T Continental $
 
 
 
Q0.00
Caja $
 
Q1,524.40
 
Q1,524.40
TOTAL ING. BANCOQ35,078.54
Q48,888.90
Q0.00
Q83,967.44
CORTESIA
 
 
 
Q0.00
EXENTO
Q167.46
 
 
Q167.46
SUMA TOTAL INGRESOS
Q35,246.00
Q48,888.90
Q0.00
Q84,134.90
VENTAS REPORTADAS
Q35,246.00
Q48,888.51
 
Q84,134.51
Diferencia
Q0.00
Q0.39
Q0.00
Q0.39

1.- Detalle de ingresos BAC-CREDOMATIC
INGRESOS DEL DÍA 01-06-13
Fecha
Liquidación
Descripción
DébitosCréditos
Pagos

01/06/13
0
FACTURACION DIGITADA

2,809.00

01/06/13
31565445700
PAGO A COMERCIOS AFILIADOS


2,696.21
01/06/13
0
FACTURACION DIGITADA

6,796.00

01/06/13
31565445670
PAGO A COMERCIOS AFILIADOS


6,524.42
01/06/13
0
FACTURACION DIGITADA

2,090.00

01/06/13
31565446005
PAGO A COMERCIOS AFILIADOS


2,005.12
01/06/13
0
FACTURACION DIGITADA

9,262.4301/06/13
31565448520
PAGO A COMERCIOS AFILIADOS


8,891.09
TOTAL




20,957.43
20,116.84
Fecha
Liquidación
Descripción
Débitos
Créditos
Pagos

02/06/13
0
FACTURACION DIGITADA

1351

02/06/13
31575521412
PAGO A COMERCIOS AFILIADOS


1295.88
02/06/13
0
FACTURACION DIGITADA

2,824.00

02/06/13
31575521404
PAGO A COMERCIOS AFILIADOS


2,709.67
02/06/13
0FACTURACION DIGITADA

14,011.00

02/06/13
31575521714
PAGO A COMERCIOS AFILIADOS


13,446.77
02/06/13
0
FACTURACION DIGITADA

5,694.00

02/06/13
31575542916
PAGO A COMERCIOS AFILIADOS


5,464.06
TOTAL




23,880.00
22,916.38







2.- Detalle de ingresos a Banco G&T Continental por acreditamientos de VISANET:
INGRESOS DEL DÍA 01-06-13


2103/06/2013
04675970
N.C. PAGO PROVENET
 
33,587.80

3.- Detalle de ingresos en efectivo Banco G&T Continental:
INGRESOS DEL DÍA 01-06-13
5
01/06/2013
56422102
CRED. X DEP AGENTE EMPRESARIAL
 
6,898.00
6
01/06/2013
61186683
CRED. X DEP AGENTE EMPRESARIAL
 
7,500.00
23
03/06/2013
00337423
DEPOSITO EFECTIVO
 
4,058.00REPORTE DE INGRESOS POR VENTAS REALIZADAS
HARD ROCK CAFÉ

02/06/2013

NORMA
FRANCISCO
 
Totales
Tarjeta Credomatic
Q16,148.00
Q9,664.00
 
Q25,812.00
Tarjeta Visa
Q1,664.00
Q2,520.00
 
Q4,184.00
Efectivo G&T Continental
Q5,094.00
Q4,645.00
 
Q9,739.00
Efectivo G&T Continental $
 
 
 
Q0.00
Caja $
Q148.00
Q148.00
 
Q296.00
TOTAL ING. BANCOQ23,054.00
Q16,977.00
Q0.00
Q40,031.00
CORTESIA
 
 
 
Q0.00
EXENTO
 
 
 
Q0.00
SUMA TOTAL INGRESOS
Q23,054.00
Q16,977.00
Q0.00
Q40,031.00
VENTAS REPORTADAS
Q23,054.00
Q16,977.00
 
Q40,031.00
Diferencia
Q0.00
Q0.00
Q0.00
Q0.00


1.- Detalle de ingresos BAC-CREDOMATIC
INGRESOS DEL DÍA 02-06-13
Fecha
Liquidación
Descripción
Débitos
CréditosPagos

02/06/13
0
FACTURACION DIGITADA

2,707.00

02/06/13
31575550269
PAGO A COMERCIOS AFILIADOS


2,598.29
02/06/13
0
FACTURACION DIGITADA

10,091.00

02/06/13
31575550218
PAGO A COMERCIOS AFILIADOS


9,685.91
02/06/13
0
FACTURACION DIGITADA

3,350.00

02/06/13
31575550226
PAGO A COMERCIOS AFILIADOS


3,215.49
TOTAL




16,148.00
15,499.69

FechaLiquidación
Descripción
Débitos
Créditos
Pagos

02/06/13
0
FACTURACION DIGITADA

1,534.00

02/06/13
31575607554
PAGO A COMERCIOS AFILIADOS


1,472.36
02/06/13
0
FACTURACION DIGITADA

3,032.00

02/06/13
31575607520
PAGO A COMERCIOS AFILIADOS


2,909.10
02/06/13
0
FACTURACION DIGITADA

3,899.00

02/06/13
31575608291
PAGO A COMERCIOS AFILIADOS


3,742.27...