CONTADOR




COMERCIAL LOS ANDES LTDA
NIT: 891.007.005-4
Comprobante de apertura


Día
Mes
Año

Fecha:
01
12
2011






CÓDIGO
DETALLE
PARCIALES
TOTALES


DEBE
HABER
DEBE
HABER
1105
Caja


14.000.000


110505

Caja General
Aportes de socios, recibos No. 01-02


14.000.000




3115

Aportes Sociales




14.000.000

31150501

Gaviria CarlosAporte en efectivo 100 cuotas



10.000.000



31150502

Trujillo
Aporte en efectivo 40 cuotas



4.000.000




Suma iguales



14.000.000

14.000.000


Para registrar constitución de la sociedad, mediante escritura pública No. 740 del 01.12.20__
Notaría 5ª de Bogotá






Elaborado por:


Revisado por:

Aprobado por:

Contabilizado por:COMERCIAL LOS ANDES LTDA
NIT: 891.007.005-4
Comprobante de Contabilidad No. 02


Día

Mes

Año


Fecha:
08
12
2011







CÓDIGO
DETALLE
PARCIALES
DEBE
HABER
1105
Caja


14.000.000
110505
Caja Principal
Consignaciones Bancarias

14.000.000


1110
Bancos

14.000.000
7.609.056
11100501
Bancolombia
Consignación Apertura cta. Cte.0300-12345-7

10.000.000


11100502
BBVA
Consignación Apertura cta. Cte. 074-506070-09

4.000.000


11100501
Bancolombia
N.D. Chequera
Cheque No. 121 a Cámara de Comercio
Cheque No. 122 a Mario Arcilla
Cheque No. 123 a Iván Paz

232.000
242.700
1.009.200
930.340


11100502
BBVA
N.D. Chequera
Cheque No. 811 a Benjamín Aguilera
Cheque No. 812 a Inmobiliaria CentralCheque No. 813 a Tesorería Municipal

232.000
2.250.000
2.532.816
180.000


1524
Equipos de Oficina

3.480.000

152405
Muebles y Enseres, según factura No. 1300 Mobilarte

3.480.000


1705
Gastos pagados por anticipado

2.400.000

170525
Arrendamientos, Inmobiliaria Central 3 meses, Comprobante de Pago No. P03

2.400.000


1710
Cargos Diferido

4.370.000

171004Organización y Preparativo Iván Paz, Factura No. 520 CP,06
Honorarios Benjamín Aguilera CP, 01

1.000.000
2.500.000


171020
Útiles y Papelería
Mario Arcilla factura No. 700 CP,04
870.000



2205
Proveedores Nacionales


3.341.380
220530
Mobilarte
Compra a crédito muebles, Factura No. 1300

3.341.380


2365
Retención en la Fuente


499.000
236515
Honorarios 10%Benjamín Aguilera
250.000


236525
Servicios 6% Iván Paz
60.000


236530
Arrendamiento 3.5% Inmobiliaria Central
84.000


236540
Compras 3.5% Mobilarte
105.000


2367
Impuesto a las Venta Retenido
Benjamín Aguilera Honorarios
Iván Paz Adecuaciones Locativas

200.000
80.000

280.000
2368
Impuesto de Industria y comercio Retenido


65.984
236825
Servicios 9,66*1000Iván Paz
9.660


236830
Arrendamiento 9,66*1000 Inmobiliaria Central
23.184


236840
Compras 11.04*1000 Mobilarte
33.120


2408
Impuestos Sobre las Ventas por Pagar
Honorarios Benjamín Aguilera 50% de 16%

200.000
723.200

240810
Adecuaciones Locativas Iván Paz 50% de 16%
80.000


240810
Compra Mario Arcilla Factura No. 700 16%
139.200


240810
Pago ArrendamientoInmobiliaria Central 10%
240.000


5215
Impuestos

180.000

521505
Industria y Comercio CP,05
180.000


5240
Gastos Legales

242.700

524010
Registro Mercantil
Cámara de Comercio Registro CP,02

242.700


5305
Financiero

400.000

530505
Gastos Bancarios
Chequera Bancolombia
Chequera BBVA

200.000
200.000



Suma iguales

$25.795.900
$25.795.900Contabilizamos el movimiento semana del 3 al 8 de Diciembre del 2011



Elaborado por:



Revisado por:


Aprobado por:
Contabilizado por:






COMERCIAL LOS ANDES LTDA
NIT: 891.007.005-4
Comprobante de Contabilidad No. 03


Día

Mes

Año


Fecha:
15
12
2011







CÓDIGO
DETALLE
PARCIALES
DEBE
HABER
1105
Caja

2.904.000
2.904.000
110505
Caja General...