Contador

1 OBJETIVO
Asegurar el pago de las obligaciones tanto nacionales como internacionales de acuerdo a las condiciones establecidas con los proveedores, entidades financieras, Impuestos.
2 ALCANCEEste procedimiento aplica en el área de tesorería y está relacionado directamente con el proceso de cuentas por pagar. En este procedimiento se tiene comunicación con el departamento de contabilidad. Elprocedimiento inicia con los vencimientos de las facturas y las obligaciones financieras.
3 RESPONSABLES
CARGO
RESPONSABILIDAD
Gerente General, Gerente Administrativo y Financiero
Dirigir ycontrolar el proceso, hacer y exigir que se realicen las actividades que tengan que ver con la tesorería.

Tesorera

Revisión y control de las cuentas por pagar y las obligaciones financieras.Es responsable directo de dinero, títulos y valores, firma de cheques, documentos de forward, pagares de clientes y bancarios.
Asistente de Tesorería

Jefe de Tesorería

Planifica lasobligaciones a realizar por la Tesorería.
Dirige, coordina y supervisa las actividades realizadas por el asistente de tesorería
Dirige el proceso de emisión de cheques de acuerdo a las políticasfinancieras.
Suministra información confiable sobre las disponibilidades bancarias para que las unidades de Administración,
Suministra información confiable al Gerente Financiero y Administrativo de losrecursos económicos y conjuntamente se toman decisiones en relación a: aperturas, cancelaciones y creaciones de créditos, leasing.
Coordina el proceso de transferencia de los recursos a proveedoresnacionales o exterior, gastos de mantenimiento, leasing, nominas, aportes parafiscales, impuestos, cancelación de créditos, de acuerdo con los recursos propios o sobregiros estimados aprobados.
Controlael movimiento de las diferentes cuentas bancarias.
Mantiene informado al Gerente Financiero y Administrativo de cualquier irregularidad detectada en el movimiento contable y/o financiero del...