contador

 MANUAL PARA HACER LA LIQUIDACION EN EXCEL

Objetivo Principal
El objetivo principal de hacer esta liquidación es para poder llevar el control del flujo de efectivo de cada sucursal.

1. Ventas Contado Netas:
-En las ventas netas se escribe el total de las facturas al contado menos las comisiones.
-Las facturas siempre deben de estar ordenadas en secuencia numérica y con el listíngrapado. Este trabajo debe ser hecho y firmado por la cajera y revisado por el asistente administrativo quien lo avalara con su inicial.
2. Total Recibos:
-En total recibos se escribe la suma de los recibos.
-Los recibos deben de estar ordenado por secuencia numérica y con el listín grapado.
Este trabajo debe ser hecho por la cajera y revisado por el asistente administrativo, ambos lo avalaron con sufirma.

3. Suma de Cheques:
-En la suma de cheques se escribe el total de todos los vales por cheques que se recibieron este día y no han sido depositados.

-Siempre se deberá de hacer un listín donde estén sumados todos estos vales que respaldan esos cheques.
Este trabajo debe ser hecho por la cajera y revisados por el asistente administrativo, ambos lo avalaran con su firma.

4. Sumade Depósitos:
-En la suma de depósitos se escribe el total de depósitos hechos en los bancos.
- Siempre se deberá de hacer un listín donde estén sumados todos estos depósitos.
Este trabajo debe ser hecho por la cajera y revisado por el asistente administrativo, ambos lo avalaran con la firma.

5. Suma de Gastos:
-Se escribe la suma de todos los gastos que están entrando en la liquidación deldía.
-Los gastos deben de tener el concepto (para que se compro) y tiene que estar autorizados debidamente por el responsable de acuerdo con la política de autoridad financiera. Ejempló de un gasto: compra de agua, detergente, combustible, fletes,etc.
6. Suma de Compras:
- Se escribe la suma de todas las compras que están entrando en la liquidación del día.
-Las compras deben de estardebidamente autorizadas por el supervisor de ventas de la tienda, también tienen que tener escrito en la parte de enfrente el numero de cono, numero de orden de trabajo del carro, nombré del cliente, código de facturación: en compra de repuesto el código tiene que comenzar con 01-9999… y si es compra de servicio el código deberá comenzar con 20-9999 …ya que estos son los códigos troncales, preció deventa, ,numero de factura donde se incluye, y en la parte de atrás debe venir trabajada con el sello detallando el precio de venta(PV),precio de compra(PC),diferencia (D) porcentaje (%):y como fue pagada esto nos sirve para poder saber qué porcentaje se le cobro al cliente, ya que si el cliente paga en efectivo, cheque o transferencia bancaria, el porcentaje no puede ser menos del 35% y si paga contarjeta de crédito el porcentaje no puede ser menor que el 40%.
DESGLOSE DE EFECTIVO
7. Cantidad:
-En cantidad se escribe cuantos billetes tiene de cada denominación.
8. Total:
En total se escribe la multiplicación de la denominación por cantidad.
9. Total de Efectivo:
- Esta celda funciona con una formula de Excel donde suma todas las casillas del efectivo y esta suma deberá ser verificadapor el asistente administrativo.
10. Total Vale en Caja de Seguridad:
-En esta casilla se escribe la suma de todos los retiros de efectivo de caja que se depositan en la caja de seguridad.
-Todos los retiros de caja deben de venir sumados y con el listín grapado y con las iníciales de la cajera y asistente administrativo.
11.Total Vale $:
-En esta casilla se escribe el total en lempiras (latasa para pasar los dólares a lempiras es 20) que suman todos los vales de dólares que se depositan en la caja de seguridad.
.- Todos los vales de dólares deben de venir sumados y con el listín grapado,y con las iníciales de la cajera y asistente administrativo.

12.Total Vale por compras:
-En esta casilla se escribe el total de las facturas por compras hechas para carros de los clientes que...