Contador

Páginas: 2 (472 palabras) Publicado: 25 de abril de 2014
ENTREGA-RECEPCION


AREA CONTABLE

Contabilidad
1. Catálogo de cuentas
2. Auxiliares de diario
3. File de balanzas de comprobación a nivel de detalle
4. Carpetas de pólizas de diario (enrelación por años y meses)
5. Carpetas de pólizas de ingresos
6. Carpetas de pólizas de egresos
7. Carpetas de pólizas de caja
8. Carpeta de pólizas de costos de alimentos y bebidas
9. Carpeta depólizas de entradas y salidas de almacén
10. File de conciliaciones bancarias
11. Relación de partidas pendientes de aclarar en las conciliaciones bancarias y su antigüedad
12. Relación conantigüedad de cuentas por cobrar
13. Relación de cuentas incobrables y su expediente de seguimiento (si aplicase)
14. Relación de cuentas por pagar y su antigüedad
15. Relación de inventarios de almacenes16. Relación de inventarios de activo fijo (construcciones, terrenos, maquinaria y equipo, mobiliario y equipo, equipo de transporte, equipo de cómputo, otros activos, etc)
17. File de facturas deactivo fijo
18. Papeles de trabajo de depreciación y revaluación de activo fijo


Caja General
1. Resguardos de fondos (caja general y puntos de venta) firmados, autorizados y actualizados
2.Relación de cheques firmados
3. Relación de cheques en blanco
4. Manual de descripción del puesto
5. File de arqueos
6. Otros


Auditoria de ingresos y nocturna
1. Reportes y pólizas
2. Análisisde front desk
3. Relación de saldo huéspedes en papel, en el sistema front desk y el contable
4. Reporte diario de ingresos
5. Observaciones y pendientes





Información financiera
1.Estados financieros mensuales y anuales
2. Reporte diario de ingresos
3. Minutas de juntas de revisión y análisis de estados financieros
4. Relación de información que se prepara para el Consejo y laperiodicidad


AREA LEGAL
Actas
1. Constitutivas
2. De poderes
3. De aumentos de capital
4. Actas y/o minutas de juntas de consejo
5. Alta del RFC ante la SHCP
6. Modificaciones de...
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