contador


Preparado por:
Fecha
Firma
Christian Borbarán
07 / NOV / 2012

Paula Baez
07 / NOV / 2012

Luis Fuentes
07 / NOV / 2012


Revisado por:
Fecha
Firma
Christian Borbarán




Aprobado por:
Fecha
Firma
Hernan Figueroa





Copia
Controlada

Nombre

Cargo
1
Alberto Combeau
Presidente
2
Hernan Figueroa
Gerente General
3
Víctor Moisan
JefeAseguramiento de la Calidad
4
Gustavo Collao
Gerente de Ventas
5
Antonio González
Jefe de Planta
6
Christian Borbarán
Encargado de Contabilidad
7
Lilian Ortiz
Encargada Crédito y Cobranza
8
Fabricio Araneda
Jefe de Bodega
9
Evelyn Lavin
Ingeniero de Planificación
10
Blanca Campos
Encargada de Adquisiciones
10
Andrea Concha
Secretaria de Gerencia

REGISTRO DE MODIFICACIONES A LAEDICIÓN 01

Fecha
Página
Modificaciones
Modificado por:
Nombre firma
Revisado por: Nombre firma





















1. OBJETIVOS

El objetivo de este procedimiento, es determinar los pasos administrativos a seguir para el ingreso y pago de facturas, notas de crédito y debito de proveedores nacionales.


2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a las facturas,notas de crédito y debito de proveedores nacionales.


3. RESPONSABILIDAD

a) Será responsabilidad de la Encargada de Adquisiciones, ingresar y registrar diariamente en el sistema Softland en el modulo de cuenta corriente proveedores y tesorería todas las facturas, notas de crédito y debito recibidas de proveedores nacionales. Todos los lunes debe entregar al Asistente Contable una nomina deproveedores para la generación de cheques.

b) Será responsabilidad del Analista de Inventarios, clasificar y centralizar diariamente en el sistema Softland en el modulo de cuenta corriente proveedores y tesorería todas las facturas, notas de crédito y debito de proveedores nacionales. Revisar que los documentos traigan adjunto las solicitudes y órdenes de compra firmadas por los jefes deárea y la gerencia en caso de ser compras superiores al monto estimado para compras, guías de despacho y recepción.

c) Será responsabilidad del Asistente Contable, emitir y entregar a la Encargada de Adquisiciones los días miércoles de cada semana los cheques a proveedores nacionales desde el sistema Softland modulo de Contabilidad todas las facturas, notas de crédito y debito de proveedoresnacionales según la nomina recibida.


4. DOCUMENTOS APLICABLES
Este procedimiento, será aplicable a todos los documentos relacionados con el proceso de compras, tales como; solicitudes, ordenes de compra, guías de despacho, facturas, notas de crédito y debito de proveedores nacionales.




5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

5.1 El proceso de Ingreso de facturas y pago deProveedores nacionales, comienza con el ingreso de todas las facturas de proveedores al Sistema de “Proveedores y Tesorería”, siempre y cuando la Factura en cuestión sea coincidente con su respectiva Orden de Compra, Guías de Despacho o este de acuerdo a los términos que establezca el respectivo Contrato, tratándose de algún tipo de Servicio, operatoria realizada por el Encargado de Adquisiciones

Elprocedimiento de Ingreso de documentos que realizará el Encargado de Adquisiciones y consta de las siguientes partes:

+ Entrar al Sistema de “Proveedores y Tesorería”
+ En Tesorería, ir a Ingreso de documentos, hacer click en Global, luego ir hacer click en OK
+Hacer click en la carpeta Agregar
+Ingresar los siguientes datos:
a) Area de Negocio 001
b) Cuenta Contable 20-01-05-001
c)Rut del Proveedor
d) Tipo de documento
e) Nº de documento
f) Fecha de emisión
g) Fecha de vencimiento
h) Monto total del documento, si es factura o nota de debito ingresar el valor en Haber y si es nota de crédito en el recuadro del Debe.
i) Documento referencia igual tipo de documento
j) Nº de documento referencia igual que Nº de documento
k) Detalle revisar correlativo y anotarlo en...