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NOMBRE DE LA EMPRESA HOJA DE TRABAJO AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 REF INDICE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 CODIGO 1101 1102 1103 1104 1201 1203 1204 1205 1303 1304 1305 1401 1402 1403 1405 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 15081509 1510 1513 1514 1515 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1610 1612 1613 1614 1615 1616 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2108 2116 2117 3101 3102 3104 3105 4101 4105 4201 5101 5102 5103 5104 5503 5504 5601 6101 6102 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00000000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 SALDOS FINALES DEUDOR ACREEDOR CAJA GENERAL FONDO FIJO 646,674.80 BANCOS (884,604.41) INVERSIONES Y VALORES CLIENTES 1,026,968.88 ANTICIPOS A PROVEEDORES DEUDORES DIVERSOS 80,571.64 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 131,915.10 GASTOS PAG. P/ANTICIPADO 203,964.73I.A.E ACREDITABLE 75,435.10 I.V.A. POR COBRAR 10,127,295.23 ALMACEN DE MENUDEO 52,073,442.62 ALMACEN EXENTOS ALMACEN GRAVADOS ALMACEN DE EMPAQUE MOBILIARIO Y EQ. TIENDA 16,676,593.12 DEPREC.ACUM.EQ. TIENDA (6,382,099.46) MOBILIARIO Y EQ. OFICINA 858,159.99 DEPREC.ACUM. EQ. OFICINA (742,454.73) EQUIPO DE COMPUTO 13,404,029.73 DEPREC.ACUM.EQ. COMPUTO (9,945,727.55) EQUIPO DE TRANSPORTE 4,395,406.59DEPREC.ACUM.EQ.TRANSPORTE (2,738,260.66) SUB-ESTACION ELECTRICA 3,585,972.26 AMOR.ACUM.SUB-ESTA.ELECTR (849,296.93) DEPOSITOS EN GARANTIA 417,777.79 MOBIL. Y EQPO. DE COCINA 26,663.92 DEPREC. ACUM. EQPO.COCINA (25,237.08) GASTOS DE INSTALACION 2,028.95 AMOR.ACUM.GTOS.INSTALACIO (1,746.61) GASTOS DE ORGANIZACION 9.00 AMOR.ACUM.GTOS.ORGANIZACI (9.00) REINSTALACION ELECTRICA 110,527.30AMOR.ACUM.REINS.ELECTRICA (109,383.00) I.V.A. POR ACREDITAR 65,896.07 MEJORAS A INMUEBLE ARREN. 9,145,751.27 AMOR. ACUM. MEJ. INMUEB.A (2,391,447.09) I.V.A.X ACREDITAR DIFERID 1,686,230.02 IMPUESTOS A FAVOR 44,421.21 PAGOS ANTICIPADOS 3,057.69 IDE RETENIDO POR APLICAR 1,299,848.82 DOCUMENTOS POR PAGAR 285,516.05 PROVEEDORES 23,137,847.10 CREDITOS BANCARIOS 8,800,000.00 ACREEDORES DIVERSOS 270,903.86 IMPUESTOSPOR PAGAR 1,827,384.27 GASTOS POR PAGAR 37,478.44 PROVISION P/P.T.U. 1,627,551.58 I.V.A. POR PAGAR DIFERIDO 253,682.37 I.V.A. POR PAGAR CAPITAL SOCIAL 3,000,000.00 RESERVA LEGAL 454,000.00 UTILIDADES POR DISTRIBUIR 43,521,097.09 RESULTADO DEL EJERCICIO (5,869,445.00) VENTAS 626,766,123.25 DEVOLUCIONES S/VENTAS (973,872.94) COSTO VENTAS MENUDEO 540,462,150.86 DES. Y BONIF. S/COMPRAS DEVOLUCIONESS/COMPRAS DESC. P/P/PAGO S/COMPRAS GASTOS S/COMPRAS GASTOS DE VENTAS 63,742,863.70 GASTOS DE ADMINISTRACION 6,469,460.60 GASTOS FINANCIEROS 1,601,814.81 OTROS INGRESOS 1,148,702.99 PRODUCTOS FINANCIEROS 7,696.23 OTROS GASTOS CUENTA SUMAS 704,294,665.28 704,294,665.29 AJUSTES Y/O RECLASIF SALDOS AUDITADOS PERDIDAS Y GANANCIAS DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR INGRESOS CTOS Y GTS 646,674.80 1,064,051.066,085.54 173,361.11 1,026,968.88 80,571.64 3,468.00 135,383.10 203,964.73 (75,435.10) 10,127,295.23 52,073,442.62 16,676,593.12 (6,382,099.46) 858,159.99 (742,454.73) 13,404,029.73 97,007.92 (10,042,735.47) 4,395,406.59 101,892.71 (2,636,367.95) 3,585,972.26 (849,296.93) 417,777.79 26,663.92 (25,237.08) 2,028.95 (1,746.61) 9.00 (9.00) 110,527.30 (109,383.00) 65,896.07 9,145,751.27 (2,391,447.09)1,686,230.02 (44,421.21) 4,134,886.87 4,137,944.56 4,144,236.48 1,018,820.18 2,318,669.00 285,516.05 23,137,847.10 8,800,000.00 (1,063,095.30) 74,999.93 1,408,999.09 854,755.46 2,682,139.73 152,297.00 37,478.44 (1,571,239.00) 56,312.58 1,571,238.65 253,682.37 3,000,000.00 454,000.00 43,521,097.09 5,869,445.00 626,766,123.25 626,766,123.25 (973,872.94) (973,872.94) 540,462,150.86 540,462,150.86...