Contadora

APENCOM
Nit: 860039664-1
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Clas ACTIVO
Código Nombre Centro Tercero Auxiliar Saldo Débito Saldo Crédito Saldo
Costo
1 ACTIVO 1,116,685,909.82 00.00 1,116,685,909.82
11 DISPONIBLE 126,716,820.95 00.00 126,716,820.95
1105 CAJA 839,592.00 00.00 839,592.00
110505 CAJA GENERAL 539,592.00 00.00 539,592.00
110510CAJA MENOR 300,000.00 00.00 300,000.00
1110 BANCOS 51,139,756.61 00.00 51,139,756.61
111005 MONEDA NACIONAL 51,139,756.61 00.00 51,139,756.61
1120 CUENTAS DE AHORRO 74,737,472.34 00.00 74,737,472.34
112010 CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA 68,413,867.71 00.00 68,413,867.71
112015 ORGANISMOS COOPERATIVOS 6,323,604.6300.00 6,323,604.63
13 DEUDORES 228,778,956.00 00.00 228,778,956.00
1320 CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS 1,353,293.00 00.00 1,353,293.00
ECONOMICOS
132015 SUCURSALES 1,353,293.00 00.00 1,353,293.00
1325 CUENTA S POR COBRAR A SOCIOS Y 216,497,431.00 00.00 216,497,431.00
ACCIONISTAS
132505 A SOCIOS 216,497,431.0000.00 216,497,431.00
1330 ANTICIPOS Y AVANCES 250,000.00 00.00 250,000.00
133001 Anticipos Caja Menor - Acened Peralta 250,000.00 00.00 250,000.00
1365 CUENTAS POR COBRAR A 9,035,103.00 00.00 9,035,103.00
136505 VIVIENDA 3,330,095.00 00.00 3,330,095.00
136525 CALAMIDAD DOMESTICA 5,705,008.00 00.00 5,705,008.00
1380DEUDORES VARIOS 1,643,129.00 00.00 1,643,129.00
138095 OTROS 1,643,129.00 00.00 1,643,129.00
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 436,290,579.87 00.00 436,290,579.87
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 361,068,655.00 00.00 361,068,655.00
151610 OFICINAS 268,666,505.00 00.00 268,666,505.00
151695 OTROS 92,402,150.0000.00 92,402,150.00
1524 EQUIPO DE OFICINA 96,090,253.00 00.00 96,090,253.00
152405 MUEBLES Y ENSERES 96,090,253.00 00.00 96,090,253.00
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y 27,736,340.00 00.00 27,736,340.00
COMUNICACION
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 27,736,340.00 00.00 27,736,340.00

APENCOM
Nit: 860039664-1
Página 2 de 6Clas ACTIVO
Código Nombre Centro Tercero Auxiliar Saldo Débito Saldo Crédito Saldo
Costo
1592 DEPRECIACION ACUMULADA 00.00 48,604,668.13 (48,604,668.13)
159205 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 00.00 30,917,858.26 (30,917,858.26)
159215 EQUIPO DE OFICINA 00.00 8,166,535.23 (8,166,535.23)
159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y 00.009,520,274.64 (9,520,274.64)
COMUNICACION
17 DIFERIDOS 3,000,000.00 00.00 3,000,000.00
1710 CARGOS DIFERIDOS 3,000,000.00 00.00 3,000,000.00
171016 PROGRAMAS PARA COMPUTADOR 3,000,000.00 00.00 3,000,000.00
(SOFTWARE)
19 VALORIZACIONES 321,899,553.00 00.00 321,899,553.00
1910 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 321,899,553.00 00.00321,899,553.00
191008 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 320,630,452.00 00.00 320,630,452.00
191016 EQUIPO DE OFICINA 1,269,101.00 00.00 1,269,101.00
Clas PASIVO
Código Nombre Centro Tercero Auxiliar Saldo Débito Saldo Crédito Saldo
Costo
2 PASIVO 00.00 614,372,786.03 614,372,786.03
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 00.00 78,360,005.0078,360,005.00
2115 CORPORACIONES FINANCIERAS 00.00 78,360,005.00 78,360,005.00
211505 PAGARES 00.00 78,360,005.00 78,360,005.00
23 CUENTAS POR PAGAR 00.00 86,064,993.00 86,064,993.00
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 00.00 16,118,641.00 16,118,641.00
233595 OTROS 00.00 16,118,641.00 16,118,641.00
2365 RETENCION EN LA FUENTE...