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DACREDITOS SOCIEDAD COOPERATIVA
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Libro Auxiliar entre el 01/09/2012 y el 20/09/2012
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Tercero Fecha Nota Cheque Doc. # Dbitos Crditos Saldo
14110502 CREDITOS DIRECTOS CATEGORIA A RIESGO NORMAL # # # # # # #
31/08/2012 SALDO INICIAL # # 1.708.964.409,00 0,00 1.708.964.409,00
FISCALIA CENTRAL 03/09/2012 DEVOLUCION DE CUOTA LIB. 115499 MES DE AGOSTODE 2012 # (DSC) ce 33721 122.500,00 0,00 1.709.086.909,00
CAJA DE RETIRO MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER 03/09/2012 DEVOLUCION DE CUOTA LIB. 1200132 MES DE AGOSTO DE 2012 # (DSC) ce 33721 74.000,00 0,00 1.709.160.909,00
POLICIA NACIONAL 03/09/2012 DEVOLUCION DE CUOTA LIB. 115571 MES DE AGOSTO DE 2012 # (DSC) ce 33721 122.500,00 0,00 1.709.283.409,00
D.A.S. C/MARCA 03/09/2012 CANCELASALDO LIB. 017 EDUARDO DIAZ RAMIREZ # (DSC) rc 17849 0,00 600.000,00 1.708.683.409,00
DACREDITOS SOCIEDAD COOPERATIVA 03/09/2012 DESCUENTO PRONTO PAGO # (DSC) rc 17849 0,00 584.150,00 1.708.099.259,00
D.A.S. C/MARCA 03/09/2012 CANCELA SALDO LIB. 1200290 FABIOLA RIOS ARANDA # (DSC) rc 17850 0,00 400.000,00 1.707.699.259,00
DACREDITOS SOCIEDAD COOPERATIVA 03/09/2012 DESCUENTO PRONTO PAGO #(DSC) rc 17850 0,00 579.920,00 1.707.119.339,00
CAJA DE RETIRO MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER 04/09/2012 DEVOLUCION DE CUOTA LIB. 1200775 MES DE AGOSTO DE 2012 # (DSC) ce 33729 368.000,00 0,00 1.707.487.339,00
POLICIA NACIONAL 04/09/2012 DEVOLUCION DE CUOTA LIB. 1200393 MES DE AGOSTO DE 2012 # (DSC) ce 33729 285.831,00 0,00 1.707.773.170,00
MINDEFENSA PENSIONADOS 04/09/2012 CANCELASALDO LIB. 1200237 JUAN MANUEL CORTES GUTIERREZ # (DSC) rc 17852 0,00 390.000,00 1.707.383.170,00
DACREDITOS SOCIEDAD COOPERATIVA 04/09/2012 DESCUENTO PRONTO PAGO # (DSC) rc 17852 0,00 373.510,00 1.707.009.660,00
CAJA DE RETIRO MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER 04/09/2012 CANCELA SALDO LIB. 1200224 JESUS ANTONIO ENCISO ENRIQUEZ # (DSC) rc 17853 0,00 500.000,00 1.706.509.660,00
DACREDITOSSOCIEDAD COOPERATIVA 04/09/2012 DESCUENTO PRONTO PAGO # (DSC) rc 17853 0,00 398.260,00 1.706.111.400,00
POLICIA NACIONAL 05/09/2012 DEVOLUCION DE CUOTA LIB. 111218 MES DE AGOSTO DE 2012 # (DSC) ce 33740 230.000,00 0,00 1.706.341.400,00
CAJA DE RETIRO MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER 05/09/2012 REINTEGRO MAYO VALOR CANCELADO LIB. 1200604 # (DSC) ce 33740 370.000,00 0,00 1.706.711.400,00CAJA DE RETIRO MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER 05/09/2012 CANCELA SALDO LIB. 1200992 LUZ MARINA GARCIA PAEZ # (DSC) rc 17856 0,00 1.844.500,00 1.704.866.900,00
DACREDITOS SOCIEDAD COOPERATIVA 05/09/2012 DESCUENTO PRONTO PAGO # (DSC) rc 17856 0,00 1.283.420,00 1.703.583.480,00
BOTERO CARDENAS ISAIAS 05/09/2012 CANCELA SALDO LIB. 1200752 JOSE ANGEL ARJONA GUARNIZO # (DSC) rc 17858 0,004.130.000,00 1.699.453.480,00
DACREDITOS SOCIEDAD COOPERATIVA 05/09/2012 DESCUENTO PRONTO PAGO # (DSC) rc 17858 0,00 3.459.888,00 1.695.993.592,00
CAJA DE RETIRO MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER 06/09/2012 PRESTAMO SEGN LIB. 1201082 PEDRO JOSE VARGAS GUERRERO # (DSC) ce 33743 1.400.000,00 0,00 1.697.393.592,00
POLICIA NACIONAL PENSIONADOS 06/09/2012 PRESTAMO SEGN LIB. 1201081 JAIROBERNAL CARDENAS # (DSC) ce 33745 2.500.000,00 0,00 1.699.893.592,00
MINDEFENSA PENSIONADOS 06/09/2012 REINTEGRO MAYOR VALOR CANCELADO LIB. 1200474 RC 17816 # (DSC) ce 33747 1.081.220,00 0,00 1.700.974.812,00
ROJAS TORRES MARCO FIDEL 06/09/2012 PRESTAMO SEGN LIB. 1201080 MARCO FIDEL ROJAS TORRES # (DSC) ce 33748 1.600.000,00 0,00 1.702.574.812,00
CAJA DE RETIRO MINISTERIO DE DEFENSA NACIONALEJER 06/09/2012 FACTURA DE VENTA # (DSC) FV 13540 1.175.920,00 0,00 1.703.750.732,00
POLICIA NACIONAL 06/09/2012 FACTURA DE VENTA # (DSC) FV 13541 2.099.840,00 0,00 1.705.850.572,00
ROJAS TORRES MARCO FIDEL 06/09/2012 FACTURA DE VENTA # (DSC) FV 13542 839.900,00 0,00 1.706.690.472,00
CAJA DE RETIRO MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJER 06/09/2012 CANCELA SALDO LIB. 1200690 PEDRO JOSE VARGAS...