Contavilidad

Páginas: 2 (282 palabras) Publicado: 12 de abril de 2011
LA MODERNA, S.A.

Conciliación de la cuenta690907con el banco nacional

Al 31 de enero 2011

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ObservacionesTanto los depósitos como los cheques en tránsito parecen normales habrán que sesionarse de que el banco registra estos movimientos en febrero una vez que dep9osito en el documento lo abone en cuandoinicie de nuevo el mes así como los cheques cuando el beneficiario se presenta ante el banco

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Conciliación de lacuenta690907con el banco nacional

Al 28 de febrero 2011

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Conciliación de lacuenta690907con el banco nacional

Al 31 de marzo del 2011

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LA MODERNA, S.A.

Conciliación de la cuenta690907con el banco nacionalAl 30 de abril del 2011

Saldo |según |El |estado |Cuenta |recibido |Del |banco | | | |Mas |deposito |en |Tránsito | | | | | | | |fecha |concepto | | | || | | | | |abril30 |Deposito | | | | | | | | | |Menos |cheques |En |Transiro | | | | | | | |fecha |cheque | |A favor |de | | | | | | |Febrero3 | | | | | | | | | | |Marzo29 | | | | | | | | | ||Marzo30 | | | | | | | | | | |Marzo30abril10 | | | | | | | | | | |Abril12 | | | | | | | | | | |Abril21 | | | | | | | | | | |Abril29 | | | | | | | | | | |Marzo30 | | | | | | | | | | |Marzo30 | | | | | | | || | |Abril4 | | | | | | | | | | |Abril10 | | | | | | | | | | |Abril12 | | | | | | | | | | |Abril13

Abri30 | | | | | | | | | | |

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Conciliación de lacuenta690907con el banco nacional

Al 31 de mayo del 2011

Saldo |según |El |estado |Cuenta |recibido |Del |banco | |1,843.00 | |Mas |deposito |en |Tránsito...
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