Contraloria

“CONTRALORÍA”

Función del área financiera de la empresa que se dedica a obtener, custodiar y manejar la información necesaria para el control del dinero y otros recursos.
CONTRALOR.- Funcionarioencargado de examinar los gastos públicos.
Funciones de Contraloría.
1. Planeación para el control de las operaciones.
2. Información e interpretación de los resultados de operaciones y desituación financiera.
3 Evaluación y deliberación. 
4. Administración de impuestos. 
5. Informes a dependencias gubernamentales. 
6. Coordinación de la auditoría externa. 
7. Protección de los activos dela empresa. 
8. Evaluación del entorno económico.

“TESORERÍA”
Es la oficina encargada de la custodia de los fondos y valores y de realizar los cobros y pagos de una entidad o empresa. Se empleacomo sinónimo de la hacienda de un Estado, provincia, municipio, etc.

Funciones de Tesorería.

1. Obtención de capitales.
2. Relación con los inversionistas.
3. Obtención de financiamiento acorto y a largo plazo.
4. Banca y custodia.
5. Crédito y cobranzas.
6. Inversiones.
7. Seguros de la empresa.

FUNCIONES DE LA TESORERIA 
• Elaboración de cheques a los diferentes clientesinternos y externos.
• Recaudo de dinero por los diferentes conceptos: Matriculas, venta de bienes y servicios, Productos Operaciones Comerciales.
• Registrar en el libro diariamente losingresos por los diferentes conceptos.
• Elaboración y consignación diaria de los recaudos del día anterior.
• Verificar el valor recaudado con el consignado.
• Registro de las consignacionesdiarias en el libro de caja y Bancos.
• Elaboración del Boletín Diario de Caja y Bancos con sus respectivos soportes.
• Elaboración de la relación de descuentos de FuncionariosAdministrativos y Docentes.
• Elaboración de Desprendibles de pago de Nómina.
• Presentar los informes con la oportunidad y periodo requerida por los diferentes entes de control.
• Reintegro a...