Contrato

Solicitud de Apertura de Cuenta Corriente y Cuenta de Ahorros
Persona Jurídica
I. Identificación del Cliente
Datos principales
Razón Social

Nº de RUC

Nombre comercial de la Empresa
¿La Empresa se encuentra dentro de la categoría de Sujetos Obligados a Informar a la UIF-Perú, de
acuerdo al artículo 3 de la Ley N° 29038 que incorpora la Unidad de Inteligencia Financiera a la
Superintendencia deBanca, Seguros y AFP?
Sí
No
Si la respuesta es afirmativa, favor indicar si cuenta con Oficial de Cumplimiento registrado ante la
Sí
No
Superintendencia:
Dirección de la Oficina o Local Principal de la Empresa (Dirección Comercial)
Jr./Av./Calle
Nº

Mz.

Nombre de Jr./Av./Calle
Lt.

Dpto./Piso./Int.

Sec./Etapa/Zona

Distrito

Provincia

Departamento

Nombre de Urb./Ind./Res./Un. Vec.

PaísTeléfono

Persona de contacto en la Empresa en caso de consultas o regularizaciones
Nombres y apellidos
Cargo

Teléfono

Correo electrónico

Datos comerciales de la Empresa - Nuevos clientes (llenado obligatorio)
Estos datos son imprescindibles para brindarle una atención especializada

Giro o actividad económica principal de la Empresa
Tipo de Empresa
Multinacional

Privada

Estatal

Mixta

Institucióneducativa, salud, etc.

Fin social
Con fines de lucro

Sin fines de lucro

1

Ventas anuales

Año anterior (más de 1 año de antigüedad)

Año en curso (proyectado)

S/.

S/.

S/.
Activos totales
Declaración Jurada de Origen de los Fondos:

Perfil transaccional anual

S/.

Nº de operaciones estimadas al año

Importe total estimado al año

Depósitos / Abonos
Retiros / Cargos
Empresas del mismo grupoeconómico (solo clientes nuevos)
Grupo Económico
En caso de no pertenecer a grupo económico, indicar la opción sin relación con grupo económico.
1
2
3
4
Sin relación con grupo económico.

II. Información de la Cuenta Corriente
Sí

Indicar si requiere chequera

No

Finalidad de la cuenta (puede marcar más de una opción)
Pago de planillas

Pago a proveedores

Facilidades crediticias

Otros(especificar)

Manejo de liquidez

Envío de correspondencia asociada a la cuenta
Enviar la correspondencia asociada a la cuenta que deseamos abrir a:
Dirección Comercial

Otra

Solo llenar si la correspondencia se enviará a otra dirección que no sea la dirección comercial
Jr./Av./Calle
Nº

Mz.

Nombre de Jr./Av./Calle
Lt.

Dpto./Piso./Int.

Sec./Etapa/Zona

Distrito

Provincia

Departamento

2

Nombre deUrb./Ind./Res./Un. Vec.

País

Teléfono

III. Información de personas relacionadas con la Empresa
Nombres y apellidos

Tipo Doc.*

Nº de Doc.

Nacionalidad

1

Residencia
en Perú:
Sí

Prof./Ocup.
Fecha nacim.

Teléfono

Director

Cargo***

Gerente o Apoderado

Fecha nacim.

Tipo Doc.*
Teléfono

Director

Tipo Doc.*
Teléfono

Director

Cargo***

Nacionalidad

Residencia
en Perú:

Lugar nacim.

NoNº de Doc.

Nacionalidad

Residencia
en Perú:
Sí

Teléfono

Director

Domicilio (en DNI u otro Doc.)

Gerente o Apoderado

PEP (Personas expuestas políticamente) Sí

Lugar nacim.

No

Nº de Doc.

Nacionalidad

Residencia
en Perú:
Sí

Teléfono

Director

Domicilio (en DNI u otro Doc.)

Gerente o Apoderado

No

% de participación en la empresa

Otro**

Tipo Doc.*

No

% de participación en laempresa

Otro**

Tipo Doc.*

Nombres y apellidos
5

Fecha nacim.

Lugar nacim.

Domicilio (en DNI u otro Doc.)

Gerente o Apoderado

No

No

Nº de Doc.

PEP (Personas expuestas políticamente) Sí

Cargo***

Prof./Ocup.

Residencia
en Perú:

Sí

Nombres y apellidos
4

Fecha nacim.

Nacionalidad

% de participación en la empresa

Otro**

PEP (Personas expuestas políticamente) Sí

Cargo***

Prof./Ocup.

Nºde Doc.
Domicilio (en DNI u otro Doc.)

Gerente o Apoderado

Nombres y apellidos
3

Fecha nacim.

No

Sí

Cargo***

Prof./Ocup.

Lugar nacim.

% de participación en la empresa

Otro**

PEP (Personas expuestas políticamente) Sí

Nombres y apellidos
2
Prof./Ocup.

Domicilio (en DNI u otro Doc.)

No

Lugar nacim.

% de participación en la empresa

Otro**

PEP (Personas expuestas políticamente)...