Control interno

UNIDAD ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA
DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN
VICTORIA

A 19 de Abril del 2009 Cd. Victoria Tamps.

Índice

Introducción---------------------------------------------------------------------------------- 4
Informe confidencial------------------------------------------------------------------------- 5
Contrato detrabajo--------------------------------------------------------------------------- 6
Reglamento interno de trabajo-------------------------------------------------------------- 9
Tarjeta historial del empleado--------------------------------------------------------------21
Nomina--------------------------------------------------------------------------------------- 22
Catalogo decuentas------------------------------------------------------------------------- 23
Caja general---------------------------------------------------------------------------------- 26
Caja chica------------------------------------------------------------------------------------- 27
Reporte de caja chica------------------------------------------------------------------------ 29
Arqueo de cajachica-------------------------------------------------------------------------30
Bancos---------------------------------------------------------------------------------------- 31
Conciliación bancaria---------------------------------------------------------------------- 35
Reporte de cobranza------------------------------------------------------------------------ 38
Solicitud de cheque-------------------------------------------------------------------------39
Requisición de material-------------------------------------------------------------------- 40
Póliza de cheque----------------------------------------------------------------------------- 41
Cuentas por cobrar-------------------------------------------------------------------------- 43
Cobranza------------------------------------------------------------------------------------ 48Contra recibo-------------------------------------------------------------------------------- 51
Análisis de antigüedad de saldos--------------------------------------------------------- 52
Entrada de almacén------------------------------------------------------------------------- 53
Salida de almacén-------------------------------------------------------------------------- 54Inventarios---------------------------------------------------------------------------------- 56
Procedimientos administrativos de inventarios---------------------------------------- 58

Introducción

A continuación se muestra una serie de documentos que están establecidos estrictamente en nuestra empresa para llevar a cabo un buen funcionamiento de nuestro departamento de control interno, mismosque deberán de llevarse a cabo, en las diferentes situaciones que se presenten, a cago del personal designado para cada una de las tareas, existirá una buena y adecuada segregación de funciones, a lo largo de las transacciones efectuadas, desde que inicie hasta que termine, con el fin de evitar malversaciones o extorsión de la información.

F2

INFORME CONFIDENCIAL

Estimados Señores:El Señor ______________________________________ nos ha dado el nombre de ustedes como persona que pueden abonar su conducta y proporcionar referencia sobre su capacidad de trabajo.

Mucho le agradecemos, nos envíen esa información, utilizando al respecto el sobre que acompañamos, permitiéndonos hacer la atenta aclaración de que si no llegáramos a tener noticias de ustedes,consideraremos que tiene motivos para negárnosla.

Atentamente.

______________________________________

PROCEDIEMIENTOS ADMINISTRATIVOS

El original de esta carta se enviara al posible informante y la copia se anexara a la solicitud de trabajo.

Se estudiaran las contestaciones y si el solicitante causa alta en la Empresa se anexara F5

F3

CONTRATO DE TRABAJO

Contrato...