control interno






7. Efectivo

2011
Efectivo en caja, bancos y corporaciones:

Caja
109
Bancos y corporaciones

Banco de Bogotá
148.930
Bancolombia
120.604
Helm Bank
102.124
Colpatria
95.915
Davivienda
61.162
BBVA
18.012
J.P. Morgan Chase
3.348
Corficolombiana
511
Banco Santander
116
Banco de Occidente
69
Citibank
67
AV Villas
54
Banco Agrario de Colombia
29
BancoPopular
6

550.947
Operaciones Overnight
10.286
TOTAL EFECTIVO
561.342



8. Inversiones

Las inversiones a 31 de diciembre comprenden:

Inversiones con fines de administración de liquidez

Tasa de interes

Título de deuda


Certificado depósito a término (CDT)
5,60%
5.203
Títulos de tesorería en pesos (TES)
3,03% - 3,40%



5.203
Títulos participativosCarteras Colectivas
4,06% - 5,07%
2.347
TOTAL INVERSIONES CORRIENTES

7.550













Inversiones patrimoniales en entidades no controladas

Actividad economica
Actividad ordinarias
% de participacion
2011
Título participativos




En acciones




Gensa S.A. E.S.P.
Energía
154.270.818
0,03
2.106
Electricaribe S.A. E.S.P
Energía
7.623.656
0,02
320Concentra Inteligencia en
energía S.A.S. E.S.P.
Procesamiento
de datos
84.000
5,00
84




2.510
Menos: Provisión



(1.984)
TOTAL INVERSIONES
NO CORRIENTES



526







La disminución de las inversiones con fines de administración de liquidez se debe a la destinación de recursos para los proyectos (construcciones en curso) o el otorgamiento de anticipos a los proveedores delos proyectos (deudores).

9. Deudores

El saldo de deudores al 31 de diciembre y su clasificación en corriente y no corriente es la
siguiente:

corrientes
No corrientes
total

2011
2011
2011
Cuentas por cobrar a clientes
275.257
5.038
280.295
Menos: Provisión
(3.063)
(5.038)
(8.101)

272.194

272.194




Avances y anticipos



Impuestos
5.547

5.547Proveedores
9.561
294.526
304.087

15.108
294.526
309.634




Otros deudores



Varios
19.830
16.463
36.293
Cuentas de difícil cobro

2.285
2.285
Menos: Provisión

(2.285)
(2.285)

19.830
16.463
36.293

307.132
310.989
618.121
Encargos fiduciarios
181
910
1.091
Total deudores
307.313
311.899
619.212



10. Inventarios



Materiales y suministros
33.234Repuestos
12.341
Terrenos y edificaciones

Otros inventarios
276

45.851
Menos: Provisión
(531)
Total inventarios
45.320





11. Propiedad, planta y equipo



Plantas de generación
3.498.544
Construcciones y edificaciones
93.860
Maquinaria, muebles y equipos
132.592
Terrenos
148.178
Total activos en operación
3.873.174
En construcción y montaje
1.678.685
Totalactivos fijos
5.551.859


Depreciación acumulada

Plantas de generación
(2.718.530)
Construcciones y edificaciones
(47.296)
Maquinaria, muebles y equipos
(105.293)
Depreciación diferida
1.198.003
Total depreciación acumulada
(1.673.116)
Menos: Provisión
(15.745)
Total propiedad, planta y equipo
3.862.998















12. Otros activos
Los otros activos al 31 dediciembre comprenden:

2011
Bienes adquiridos en leasing
42.872
Reserva financiera actuarial
39.545
Cargos diferidos
38.801
Intangibles
13.810
Derechos en fideicomiso
10.108
Gastos pagados por anticipado
5.671
Otros
136
Total otros activos
150.943
Menos: Porción corriente
(26.774)
Porción no corriente
124.169


13. Valorizaciones
El saldo en el activo y patrimonio al 31de diciembre comprende
las siguientes valorizaciones de inversiones y de propiedad, planta
y equipo:




Inversiones en entidades privadas
4
Plantas de generación
589.983
Construcciones y edificaciones
43.865
Maquinaria, muebles y equipos
704


Total valorizaciones
634.556


14. Operaciones de financiamiento
El saldo de operaciones de financiamiento al 31 de diciembre...