Control interno

[pic]

ENERO 2010

[pic]

ENERO 2010

[pic]

ENERO 2010

[pic]

ENERO 2010

[pic]

ENERO 2010

[pic]ENERO 2010

[pic]

ENERO 2010

[pic]

ENERO 2010

[pic]

ENERO 2010

[pic]

ENERO 2010

[pic]ENERO 2010

[pic]

[pic]

-----------------------
VENTAS

CONTADO Y CREDITO

ENGANCHES – APARTADOS – ANTICIPOS - OTROS

ENGANCHES – APARTADOS – ANTICIPOS - OTROS

INGRESOS

24 HORASCUENTA CONCENTRADORA

CONCILIACION BANCARIA

REPORTE MENSUAL

MINISTRACION

DE

RECURSOS

PLAZAS

VERACRUZ – TLAXCALA - MICHOACAN

GASTOS

SUPERVISION – AUTORIZACION – VIGILANCIA -CONTROL

CADA DESARROLLO SE CONFORMA DE:

• CONTRATO DE CREDITO

• RECONOCIMIENTOS DE ADEUDO

• PRESUPUESTOS DE OBRA

• GASTOS (ADMINISTRATIVOS, OBRA, INDIRECTOS Y DE VENTA)OBRA

Y

ADMINISTRATIVOS

INGRESOS Y GASTOS

OBRA

Y

ADMINISTRATIVOS

OBJETIVO:

• CUMPLIMIENTO INTEGRAL DE LA REESTRUCTURA

• CONTROL DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARACADA DESARROLLO

• VIGILANCIA DEL DESTINO ESPECIFICO DE LOS RECURSOS

• EVITAR DESVIO DE RECURSOS

• JUSTIFICACION DE LOS GASTOS AL 100%

• TENER SENTIDO DE NEGOCIO

•COMPROBACION AL 100%DE LOS INGRESOS POR VENTAS

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE PAGO Y/O GARANTIAS DE “CONSTREC S.A.DE C.V”

GASTOS

OBRA

ADMINISTRATIVOSOBRA

AUDITORIA

• FACTURASORIGINALES

• CUMPLIR CON REQUISITOS FISCALES (ART.29-A DE CFF)

• DESCRIPCION DETALLADA DEL MATERIAL,CANTIDAD, MANO DE OBRA Y SUBCONTRATACION

• INSPECCION FISICA DE LOS DESARROLLOSY DE LOS INVENTARIOS

• ENTREGA DE SOLICITUD DE RECURSOS EN TIEMPO Y FORMA

• ELABORACION Y ENTREGA DE REPORTES SOLICITADOS POR AUDITORIA

• ACCESO EN CUALQUIER MOMENTO A LOS...