coordinador


1. COBRO DE CUENTA

1.1 A la llegada del paciente o familiar del mismo que realizará un pago en el área de caja, el cajero deberá saludar amablemente y preguntar cuál es el trámite que desearealizar.
1.2 Se le solicita el nombre del paciente para localizar el número de expediente.
1.3 Se le proporciona al cliente el importe que debe de pagar.
1.4 En caso de ser un anticipo se recibe elimporte, se captura en el sistema y se le entrega al cliente una copia del mismo.
1.5 En caso de ser un cierre de cuenta deberá primero el cajero contar con la alta administrativa emitida por el áreade admisión antes de proceder con el cierre de la cuenta.
1.6 El efectivo recibido se deberá ingresar a la caja de seguridad general tantas veces sea necesario que impida que el cajero tenga en supoder importes superiores a los $3,000.00 pesos.
1.7 Por los cheques recibidos estos antes de ser aceptados deberán ser protegidos por la compañía de check plus.
1.8 Todos los tickets procesados enla terminal punto de venta deberán ser anexados al corte diario de caja y entregados al área de contabilidad.
1.9 Todos los documentos que amparen una cuenta por cobrar ya sea a aseguradora óclientes particulares ó empresas deberán ser anexados al corte diario de caja y entregados al área de contabilidad.
1.10 Los pagos realizados por los clientes directamente a nuestras cuentas bancarias seprocesan en el sistema como transferencias bancarias mismas que deberán ser validadas primeramente en el área de tesorería antes de ser procesadas.
1.11 Todo descuento realizado en el área de cajapreviamente procesado por el área de admisión se deberá contar con el formato de autorización.
1.12 No se podrá recibir efectivo que no sea procesado en el momento en el sistema.
1.13 El área de cajadeberá de asegurar se realice el cierre diario de cada cajero buscando la concentración del efectivo en la caja general.
1.14 Sólo deberá contar con el acceso a la caja de seguridad general el...