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PROCEDIMIENTO DE GIRO DE CHEQUES

Para el giro de cheques se realizan los siguientes pasos.

1 . ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS DE PAGO (Forma NGAP)



En esta tabla se ingresa la fecha de corte, y la cuenta en la cual se va hacer el pago.

2. AUTORIZACIÓN DEL ANÁLISIS DE PAGO (NMAP)




En el documento análisis de pago una vez se llama con el número de análisis. Seprocede a autorizar las cuenta que se van ha girar, colocándoles (t)



Una vez se autorizan todas las cuentas, se imprime el análisis de pago con estado activo.

Luego que se tiene el análisis de pago impreso el procedimiento de autorización es el siguiente:




Solicitud Revisión-firma Revisión-firma firma y autorización
De coordinador Jefe de TesoreríaDirección de
Giro tesorería Finanzas





GENERACIÓN DE COMPROBANTE DE EGRESO

Para generar el comprobante de egreso se utiliza la forma (BGAC)
En donde se ingresa el documento (14), el concepto (02), el numero de análisis ( en esta tabla le trae el valor total que esta autorizado para girar), El número de cuenta, el valor base y por ultimo se ejecutala forma.
Una vez se ejecuta el comprobante, se guardan los cambios.

La siguiente es la forma de generación de comprobante de egreso




Para la verificación de los números de comprobantes se utiliza la forma (bpag) en donde se llama todos los comprobantes que fueron asignados por sistema con el numero de análisis y una vez aparecen todos los comprobantes se tiene en cuenta elprimer numero de comprobante del análisis y el ultimo.

IMPRESIÓN DE CHEQUES

Para la impresión de cheques se abre la forma (BICH) GENERACIÓN AUTOMATICA DE CHEQUES para el cual se necesita ingresar el tipo de documento, el numero inicial del comprobante y el numero final, luego se imprime.


GIRO DE CHEQUES DE ANTICIPOS

Para la impresión de anticipos se realizan por la forma (BPAG)PAGOS A TERCEROS en esta opción se ingresa el documento (14) Egresos Automáticos- el concepto (05) Pago anticipos- el tercero – Número de cuenta – B03 (autorización Maria Cristina Arenas) – y por ultimo se escribe toda la observación que sea necesaria.



Luego se pasa a la siguiente pagina y se ingresa el concepto 1349 (anticipo a trabajadores) Y se ingresa en valor del anticipo.posteriormente se ingresa el tipo de movimiento y el registro de disponibilidad (el sistema trae automáticamente el valor)



y por último se ejecuta el movimiento contable e impresión correspondiente.





GIRO DE CHEQUES CAJAS MENORES

Para la impresión de cheques de caja menores se utiliza la forma ( brmb) REEMBOLSO DE CAJA. En esta pantalla se ingresa: Documento(14) , Concepto(RE) , Tercero, Cuenta bancaria, autorización(B03), y luego la observación.



Posteriormente se pasa a la siguiente pagina y se le da el documento de la caja (CM) y luego el número de la caja como lo muestra en la siguiente grafica.


Una vez el sistema nos trae el valor de la caja menor se pasa a la siguiente pagina y se ejecuta el movimiento contable y se emprime el cheque.



PAGOPOR GERENCIA ELECTRÓNICA

ELABORACIÓN DE ANÁLISIS DE PAGOS PARA:

A. GERENCIA ELECTRÓNICA PROVEEDORES (Forma NGAP)

Para el pago de los proveedores y profesores hora cátedra es prácticamente el mismo a diferencia del documento ya que el de los profesores es GPN como esta en la grafica B.
Se hace el análisis de pago de la misma manera que se hace en un giro de cheques normal pero teniendo encuenta de señalar las opciones- No pago – Banco y Usar cuenta del tercero como lo muestra la siguiente grafica.



B. ANALISIS DE GERENCIA ELECTRÓNICA PROFESORES HORA CATEDRA (ACH)

En esta forma para el pago de gerencia electrónica de profesores se debe tener en cuenta de activar las siguientes opciones: - Pago total – Bancos – Usar cuenta del tercero y por ultimo se cambia el...