Costo

Páginas: 2 (291 palabras) Publicado: 11 de octubre de 2012
Operaciones diarias, mensuales y trimestrales de los departamentos de:
Tesorería, Contabilidad Y Caja

Operaciones Diarias:

TESORERIA MUNICIPAL
1-Revicion de las cuentas bancarias.
2-Entregaasignación de combustible al departamento de recaudación. (Lunes)
3-Administracion caja chica.
4-Impresión egresos correspondientes al día anterior. (Anexo informe diario a secretaria Director).5- Registro de Ingresos del día anterior.
6- Numerar Boucher con sus recibos correspondientes.
7-Depositar diariamente.
8-Mantener informado al Director de las operaciones.

CONTABILIDAD MUNICIPAL1-Elaboracion de cheques.
2-Verificar que los cheques estén respaldados por los documentos legales.
3-Registro de Egresos del día anterior.
4-


CAJA MUNICIPAL
Sacar copia de Boucherdepósito. (Anexo informe diario a secretaria Director).
1- Solicitar a Tesorería Anexos para el numerar anterior no.1
2- Registro del descuento del 3% del día anterior. (Solicitar a Contabilidad).
3-Informe diario secretaria Director.
4- Actualización cuenta por pagar Proveedores.
5-


Operaciones Mensuales:

TESORERIA MUNICIPAL

1-Impresión relación Ingresos Mensual.
2-Impresión EgresosMensual.
3-Informe al Director Mensual.
4-Desglose de recibos de ingresos por fuente.
5-Relacion de estados de cuenta en PDF. (Enviar a Contabilidad).
6-Impresión Nomina mes correspondiente.7-Nomina mes correspondiente.



CONTABILIDAD MUNICIPAL

1-Conciliacion por Cuentas Bancarias mes correspondiente.
2-Elaborar Relación cheques en transito del mes correspondiente.
3-Elaborar lasnotas de debito. (Cargos Bancarios).
4-Entregar a Tesorería dos (2) copias de los Estados Bancarios.
5-Entregar a caja las copias de Cheques.


CAJA MUNICIPAL

1-Elaboracion relación deBoucher de depósitos mensual.
2-Revisar e imprimir Relación de Retenciones 3% mes correspondiente.
3-Revisar e imprimir Cuenta por pagar a Proveedores. (Entregar Facturas Vencidas a Tesorería)....
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