cotabilidad

COMPROBANTE DE DIARIO
Fecha:
1 – 30 de Noviembre de 2013


No.


003
EMPRESA COMERCIAL 1005
AÑO 2013
NEIVA-HUILA
INEM - NEIVA - EMPRESA COMERCIAL DIDÁCTICA

CODIGO

CUENTAS

PARCIALES

DEBITO

CREDITO
1105
110505


1305
130505

1355


13551501

13551502

13551801


13551802


2105210510


24

240801



240802



5105
510505



5135
513525

513530

513535

62
620501


620502
CAJA
General:
Se presentaron ingresos por ventas de contado s/fra N° 036
CLIENTES
Nacionales:
Julián Rojas s/fra N° 0125
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
Retención en la Fuente:
A 0120 s/fra N° 036
Retención en la Fuente:
A JuliánRojas s/fra N° 0125
Impuesto de Industria y Comercio Retenido:
s/fra N° 036
Impuesto de Industria y Comercio Retenido:
s/fra N° 0125
BANCOS NACIONALES
Pagarés:
Segunda cuota del pagaré s/n obligación N° 2085
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
Coltejer S.A por compra de mercancía s/fra N° 1038
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
Adidas S.A por comprade mercancía s/fra N° 5515
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos:
Por concepto de pago a empleados s/n cheque N° 95105 del Banco del Estado
Servicios
Acueducto y Alcantarillado:
s/fra N° 320 y cheque 95106
Energía Eléctrica:
s/fra N° 8019 y cheque 95107
Teléfono:
s/fra N° 088 y cheque 95108
COMPRAS
DE MERCANCIAS
Por compras de contado s/fra N° 1038 a Coltejer S.A
DE MERCANCIAS
Porcompras a crédito s/fra N° 5515 a Adidas S.A


SUMAN Y PASAN



$32’200.000


$6’557.600




$1’006.250

$204.925


$143.750


$29.275



$8’000.000





$1’136.000



$976.000




$1’188.000


$566.000

$475.000

$968.100



$7’100.000


$6’100.000
$32’200.000



$6’557.600


$1’384.200












$8’000.000$2’112.000









$1’188.000




$2’009.100






$13’200.000







$66’650.900
























Preparado



Erika Fernanda Galindo

Revisado por

Aprobado por
Contabilizado

Auxiliares Diario

COMPROBANTE DE DIARIO
Fecha:
1 – 30 de Noviembre de 2013


No.


003-2
EMPRESACOMERCIAL 1005
AÑO 2013
NEIVA-HUILA
INEM - NEIVA - EMPRESA COMERCIAL DIDÁCTICA

CODIGO

CUENTAS

PARCIALES

DEBITO

CREDITO

1110
111005


11100501



11100502



2205

2365
23654001

23654002

23
236801


236802


24

240801


240802


4135

41353001


41353002


VIENEN
BANCOSMoneda Nacional:
s/n cheque N° 4517 del Banco Latinoamericano-Coltejer S.A
Banco del Estado:
Cancelación de gastos de funcionamiento con cheques N° 95105 al 95108
Banco Latinoamericano:
Nota débito N° 028 se cancela cuota del pagaré s/n obligación N° 2085
NACIONALES
Adidas S.A s/fra N° 5515
RETENCION EN LA FUENTE
Compras:
Coltejer S.A s/fra N° 1038
Compras:
Adidas S.A s/fraN° 5515
CUENTAS POR PAGAR
IMPUESTO DE INDUSTRIS Y COMERCIO RETENIDO
Coltejer S.A s/fra N° 1038
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
Adidas S.A s/fra N° 5515
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
Por ventas a contado s/fra N° 036
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
Por ventas a crédito s/fra N° 0125
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
Venta dejuegos, juguetes y artículos deportivos:
Por ventas de contado s/fra N° 036
Venta de juegos, juguetes y artículos deportivos:
Por ventas a crédito s/fra N° 0125


TOTALES




$7’952.000



$3’197.100



$8’000.000

$6’832.000


$248.500

$213.500



$35.500


$30.500




$4’600.000


$936.800




$28’750.000


$5’855.000
$66’650.900...