Coulson

PROGRAMA DE ENTRADAS DE EFECTIVO |
  | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
ventas pronosticadas | $ 100,000.00 | $ 200,000.00 | $ 400,000.00 | $ 300,000.00 | $200,000.00 |
ventas al contado | $ 20,000.00 | $ 40,000.00 | $ 80,000.00 | $ 60,000.00 | $ 40,000.00 |
cuentas x cobrar |   |   |   |   |   |
1 mes |   | $ 50,000.00 | $100,000.00 | $ 200,000.00 | $ 150,000.00 |
2 meses |   |   | $ 30,000.00 | $ 60,000.00 | $ 120,000.00 |
otras entradas |   |   |   |   | $ 30,000.00 |
total entradas efectivo |  |   | $ 210,000.00 | $ 320,000.00 | $ 340,000.00 |
COULSON INDUSTRIES

PROGRAMA DE DESEMBOLSOS DE EFECTIVO
  | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
compras(70% deventas) | $ 70,000.00 | $ 140,000.00 | $ 280,000.00 | $ 210,000.00 | $ 140,000.00 |
Compras al contado (10%) | $ 7,000.00 | $ 14,000.00 | $ 28,000.00 | $ 21,000.00 | $ 14,000.00 |
1mes(70%) | | $ 4,900.00 | $ 98,000.00 | $ 196,000.00 | $ 147,000.00 |
2 meses (20%) | | | $ 14,000.00 | $ 28,000.00 | $ 56,000.00 |
RENTA | | | $ 5,000.00 | $ 5,000.00 | $5,000.00 |
sueldos y salarios | | | $ 48,000.00 | $ 38,000.00 | $ 28,000.00 |
impuestos | | | | | $ 25,000.00 |
ACTIVOS FIJOS | | | | $ 130,000.00 | |
intereses | | || | $ 10,000.00 |
dividendo | | | | | $ 20,000.00 |
pagos de principal | | | | | $ 20,000.00 |
TOTAL DESEMBOLSOS | | | $ 193,000.00 | $ 418,000.00 | $ 325,000.00 |PRESUPUESTO DE CAJA |
  | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
TOTAL DE ENTRADAS EN EFECTIVO | $ 210,000.00 | $ 320,000.00 | $ 340,000.00 |
(-)TOTAL DE DESEMBLSO | $ 193,000.00 | $ 418,000.00 |$ 325,000.00 |
FLUJO NETO DE EFECTIVO | $ 17,000.00 | -$ 98,000.00 | $ 15,000.00 |
(+)SALDO INICIAL EN CAJA | $ 50,000.00 | $ 33,000.00 | $ 65,000.00 |
SALDO FINAL EN...