CREST_Proceso_depreciacion_Holcim_Mexico










Proceso de depreciación
































ADMINISTRACION DE DOCUMENTO

INFORMACION DEL DOCUMENTO
Título
Proceso de depreciación
Responsable
Germán Esteban Palacios Flores
Autor
Germán Esteban Palacios Flores


Versión
Naturaleza del cambio
Fecha
Autor
1.0
Versión inicial
15/08/2013
Germán Esteban Palacios Flores































TABLA DE CONTENIDOSADMINISTRACION DE DOCUMENTO 2
1 INTRODUCCION 4
1.1 PROPOSITO Y ALCANCE 4
1.2 POLITICASY PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS 4
1.3 TERMINOLOGÍA CLAVE 4
1.4 PREMISAS Y REGLAS GENERALES 4
2 Nombre del Procedimiento 1 5
2.1 NOMBRE DEL PASO 5





1 INTRODUCCION

1.1 PROPOSITO Y ALCANCE

Conocer la mecánica para llevar a cabo el proceso de depreciación, mismo que registra de forma automática los valores a lascuentas correspondientes de balance y resultados, acorde a las “Determinantes de cuentas” (grupo de afectación de cuentas = guía contabilizadora para Activos Fijos).

1.2 POLITICASY PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS

Esta sección lista las políticas relevantes que complementan o definen este procedimiento

N° de referencia
Titulo del documento
ubicación
















1.3 TERMINOLOGÍA CLAVE

Conceptodescripcion







1.4 Transacciones y/o infotipos involucrados + Ruta

Lista de las transacciones y/o infotipos SAP involucrados en este subproceso y la ruta de acceso a dicha transacción

Principal:
AFAB.- Proceso de depreciación / amortización

Secundarias:
SM37 – Selección de jobs simples (Verificar avance del proceso)
F.01 - Balanza


Ruta:





2 Proceso de Depreciación

2.1 Introducir el códigode la transacción

Introducir el código de la transacción "AFAB", a continuación se despliega la siguiente pantalla:

TIP:
Esta transacción deberá correrse de forma individual, compañía por compañía, y deberá ejecutarse en proceso de fondo.

Donde:

Campo
Captura
Sociedad
Teclear la clave de la sociedad FI.
Ejercicio
Teclear el año del ejercicio contable.
Período contable
Teclear la clave delperíodo contable de amortización.
Planificada
Hacer clic para una ejecución de amortización planificada. Esta es la opción que periódicamente se corre.
Reejecución
Hacer clic cuando se quiera volver a correr la depreciación.
Reanudación
Hacer clic si durante la ejecución se registró un apagón o se detectó una falla durante el proceso dejando incompleta la tarea. Consultar sección Asistencia técnica –errores más comunes al final de este manual
No planificada
Períodos para amortización.
Listar activos fijos
Hacer clic para listar todos los activos en los que se hayan efectuado contabilizaciones.
Comprobante de amortiz.manual

Contabilización FI directa

Ejec.test
Hacer clic cuando se requiere que el sistema haga una simulación de las amortizaciones sin efectuar cambios (registros) en elsistema.
No. principal activo fijo
No aplica.
Subnúmero de activo fijo
No aplica.


Ejecución en test
Previo a correr el proceso de depreciación en real, siempre se deberá llevar a cabo este en modo test, donde se seleccionarán los campos siguientes:

Sociedad
Ejercicio
Período contable
Tipo de ejecución (solo una):
Planificada (primer intento de ejecución)
Reejecución, si procede
Reanudación, si procedeListar activos fijos
Ejecución en test


Hecha la selección de campos y opciones, ejecutar con F8 o

A continuación aparecerá la leyenda siguiente:



Seleccionar “Sí” para que el proceso continúe.


Al final se observará una pantalla



Se observará que se ha tenido éxito en el proceso y se generarán varias pólizas de forma interna, misma que se registrarán una vez se corra el proceso en formareal.

Cuando se corre en “Test”, puede llevarse a cabo sólo con presionar “F8”.


Ejecución real
El proceso debe correrse en proceso de fondo cuando es “Real”.

Una vez seleccionadas las opciones descritas previamente, abrir el menú de “Programa” y seleccionar “Ejecutar en proceso fondo”.

A continuación aparecerá la siguiente pantalla:





Presionar el botón, donde aparecerá la siguiente...