Cuaderno 04
Páginas: 4 (764 palabras)
Publicado: 12 de septiembre de 2015
Yerlin Agustín Briceño Urbina.
Taller de Portafolios de Inversión.
Cuaderno 4
Rendimientos y series accionarias de las sociedades de inversión
El rendimiento obtenido por la inversión ensociedades de inversión, se calcula a través de la diferencia en los precios de las acciones que emite la propia sociedad. Este precio es calculado diariamente por la valuadora y presentado al públicoinversionista calculando el diferencial en precios desde la fecha de adquisición hasta su venta.
Las sociedades de inversión emiten diferentes series accionarias y cada una de ellas tiene distintosprecios como puede apreciarse en el cuadro del ejercicio B, el cual fue tomado del reporte diario de precios que presenta la Operadora de fondos Actinver a sus clientes.
Las S.I. de renta variablepresentan sus resultados en forma directa
La fórmula para calcular el rendimiento en directo es a través de la siguiente fórmula:
Precio final - 1 x 100
Precio inicial
Ejemplo: La acción de lasociedad de inversión “Fondo patrimonial” tenía un valor de 16.113175 al 29 de mayo y para el 14 de septiembre del mismo año su valor era de 16.821408.
El rendimiento de la sociedad de inversión paraese periodo sería de:
16.821408 - 1 x 100 = (1.043953-1) x 100 = 4.3953%
16.113175
Las S.I. de Deuda presentan sus resultados en forma anualizada
Debido a que los rendimientos de los títulosde deuda normalmente son mucho menores que los de renta variable y se usan frecuentemente para inversiones de muy corto plazo (por ejemplo de un día o para un fin de semana) la interpretación ycomparación de los rendimientos en directo puede hacerse difícil y por esa razón se presenta normalmente en forma anualizada.
La fórmula para calcular el rendimiento anualizado es a través de la siguientefórmula:
Rendimiento = Precio venta – 1 x 36,000
Precio compra Días de inversión
Ejemplo: La acción de la sociedad de inversión “Fondo liquidez” tenía un valor de...
Yerlin Agustín Briceño Urbina.
Taller de Portafolios de Inversión.
Cuaderno 4
Rendimientos y series accionarias de las sociedades de inversión
El rendimiento obtenido por la inversión ensociedades de inversión, se calcula a través de la diferencia en los precios de las acciones que emite la propia sociedad. Este precio es calculado diariamente por la valuadora y presentado al públicoinversionista calculando el diferencial en precios desde la fecha de adquisición hasta su venta.
Las sociedades de inversión emiten diferentes series accionarias y cada una de ellas tiene distintosprecios como puede apreciarse en el cuadro del ejercicio B, el cual fue tomado del reporte diario de precios que presenta la Operadora de fondos Actinver a sus clientes.
Las S.I. de renta variablepresentan sus resultados en forma directa
La fórmula para calcular el rendimiento en directo es a través de la siguiente fórmula:
Precio final - 1 x 100
Precio inicial
Ejemplo: La acción de lasociedad de inversión “Fondo patrimonial” tenía un valor de 16.113175 al 29 de mayo y para el 14 de septiembre del mismo año su valor era de 16.821408.
El rendimiento de la sociedad de inversión paraese periodo sería de:
16.821408 - 1 x 100 = (1.043953-1) x 100 = 4.3953%
16.113175
Las S.I. de Deuda presentan sus resultados en forma anualizada
Debido a que los rendimientos de los títulosde deuda normalmente son mucho menores que los de renta variable y se usan frecuentemente para inversiones de muy corto plazo (por ejemplo de un día o para un fin de semana) la interpretación ycomparación de los rendimientos en directo puede hacerse difícil y por esa razón se presenta normalmente en forma anualizada.
La fórmula para calcular el rendimiento anualizado es a través de la siguientefórmula:
Rendimiento = Precio venta – 1 x 36,000
Precio compra Días de inversión
Ejemplo: La acción de la sociedad de inversión “Fondo liquidez” tenía un valor de...
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