cuadre de caja
PRIMER PASO
Siga todas las instrucciones dadas por su instructor
SEGUNDO PASO
Siga TODASlas instrucciones dadas por suinstructor
TERCER PASO
Repita los pasos primero y segundo
CUARTO PASO
Clasifique los documentos por aparte
Puede ser en dos grandes grupos
Entradas
Salidas
Y verifique el primer cuadre
Asìno haya hecho el primer cuadre el segundo es màs importante
ENTRADAS
Cheques de canje Es el primero que debe realizarse (cheques de la misma ciudad (Bogotà) pero de entidades distintas al RTB(Bancolombia, Banco de Bogotà..etc)
Remesas al cobro y negociadas
(cheques de diferentes plazas y diferentes entidades)
No dicen Bogotà y NO son del RTB
Cheques recibidos del RTB
Deben sercargados al sistema por medio de notas debito cuenta corriente
Consignaciones propias cuenta corriente (los de las cuentas que comiencen por 90010 xxxxx)
Notas crédito cuenta corrienteConsignaciones propias cuenta de ahorro(los de las cuentas que comiencen por 90020
xxxxx)
Notas crédito cuenta de ahorro
Consignaciones cuenta corriente de otras sucursales de Bogotà
Consignaciones acuentas de ahorro de otras sucursales fuera de Bogot+a (consignaciones nacionales)
Abonos a tarjeta de credito
De cualquier cuenta
Deben tener una tira de sumadora o un total visible
SALIDASPagos de Cheques propios pagados
Los que comiencen por 90010 xxxxx
Retiros cuentas de ahorro propias
Las que comiencen por 90020 xxxxx
Pagos de Cheques de otras sucursales de la ciudad deBogotà
Pagos de Cheques de otras sucursales fuera de Bogotà (Pagos Nacionales)
Avances de tarjeta de crédito ( de cualquier sucursal)
Si totalizan y cuadran contra el resumen de totales...
Regístrate para leer el documento completo.