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MÓDULO DE CUENTAS POR PAGAR
Este módulo le permite llevar un control de las deudas pendientes a sus proveedores, elaborar informes, realizar
abonos o cancelaciones totales, crear nuevas cuentas por pagar.

El Módulo de Cuentas por Pagar (CxP), permite manejar todos los procesos que se llevan en lo que respecta a
pagar a sus proveedores. Este módulo, está integrado con compras, lo que permiteque, al registrar las compras
a crédito se genere de manera automática la CxP; y, contablemente, al hacer cancelaciones, abonos o ingresar
nuevas cuentas por pagar, se generen los asientos contables correspondientes.
Para ingresar al Módulo CxP, presione el siguiente ícono:

Le muestra el siguiente menú:

¿Cómo obtener un listado de Cuentas por Pagar vigentes (CxPv)?
Utilice esta opciónpara obtener un informe o estado de cuenta, de todas las CxP que se encuentran pendientes
de cancelación. Además esta opción le sirve para registrar las cancelaciones o abonos, para cada proveedor.

Haga clic en:

Presentará la siguiente pantalla:

1

La pantalla presenta un buscador para una localización mejor del proveedor, usted puede ocuparla de la
siguiente manera:

Como puedeobservar, la información que presenta en las columnas es la siguiente:
•

Código de la Compra,

•

RUC Identificación del Proveedor,

•

Nombre, del Proveedor.

•

Dirección del Proveedor.

•

Teléfono del Proveedor;

•

Balance Total de la Compra o de la CxPv

•

Monda el tipo de moneda local

De esta pantalla principal, usted puede generar algunos informes de CxPv, quele permitirán visualizar sus
deudas con los proveedores.

La primera forma es obtener un informe sencillo:

Clic en

mostrará la siguiente ventana, con la vista preliminar:

2

En este formato, podemos ver, que únicamente se presenta la información general de la CxPv, solo
constan los proveedores con el subtotal y el saldo total de pagar.

La segunda forma de obtener un informe másdetallado es: Escogiendo la opción de Detallado,
considere que puede también generar el reporte eligiendo un tipo de comprobante, así:

3

Una tercera forma de obtener un reporte es: activar la opción de Detallado más la opción de
Formato 2, escoja el tipo de comprobante, para que usted obtenga el reporte de acuerdo a sus
necesidades.

En este reporte, las cuentas que aparecen de colorrojo, son un indicativo de vencimiento.

Una cuarta forma de obtener un reporte es utilizando las opciones de exclusión, por ejemplo:

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Observe, como la información que presenta la combinación de los íconos activados, es completa y
detallada. La vista preliminar muestra:

-

Todas las CxP por proveedor.

-

Saldo total por proveedor

-

Un Total general de todas las CxPv.En las columnas usted puede revisar:

-

Número del documento.

-

Fecha de la compra.

-

Fecha de vencimiento.

-

El proveedor

-

Total

-

Abono

-

Saldo

¿Qué hacer para obtener un informe de CxP por Proveedor?
•

Haga doble clic en el nombre del proveedor, al cual le va hacer la cancelación o el abono.

•

Presenta la siguiente pantalla:

La pantallase encuentra dividida en dos partes:

La primera parte (superior) presenta la siguiente información (columnas):

•

Nro. de Factura, de compra

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•

Tipo de Comprobante,

•

Fecha de Emisión de la Compra

•

Fecha de Vencimiento de la Compra.

•

Moneda, tipo de moneda local

•

Total de la Factura,

•

Balance cuenta

•

Nro. de Cuotas.

La segunda parte(inferior) presenta la información (columnas) de pagos realizados al proveedor.

•

Nro. de recibo,

•

Tipo de Comprobante de pago,

•

Fecha del pago,

•

No. de Documento de pago,

•

Nro. de la Cuenta (aparecerá cuando el pago haya sido en Cheque)

•

Banco (aparecerá cuando el pago haya sido en Cheque)

•

Valor del pago

Clic en

para que pueda revisar la...