Cualqier Cosa
Páginas: 16 (3936 palabras)
Publicado: 24 de abril de 2011
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|POLITICAS E INSTRUCCIONES ERP |
|TCC 2011 |
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GENERACIÓN DE REPORTE PEOPLESOFT:
1. La creación, generación y modificación de reportes deberán ser analizados y aprobados por un Comité aprobador acompañados por una persona de Sistemas de Información.
2. El análisis y validación de desarrollos deberá estar a cargo de un comité funcional y de requerirse datos maestros debe participar personal delequipo de MDM (manejo de datos maestros).
3. Para creación, modificación de control de accesos y perfiles deberán ser solicitados por cada líder de modulo y en su validación debe participar el equipo de seguridad TIC´S
POLITICAS COMPRAS:
1. La Organización planifica los recursos adecuados y suficientes para el desarrollo de la gestión de cada uno de los procesos a través del presupuestode gastos e inversiones.
2. La Organización no utilizará su condición de comprador como medio de presión para lograr que un proveedor (cliente potencial) utilice sus servicios.
3. La Organización recurrirá siempre a prácticas comerciales éticas, morales y legales en la relación con los proveedores de bienes y servicios.
4. En nuestras relaciones con los proveedores de bienes yservicios prevalecerán principios de cordialidad, responsabilidad, respeto, cortesía y honestidad.
5. La Organización conservará un criterio autónomo en la toma de decisiones sobre compras, dando prioridad sobre aquellos proveedores que sean sus clientes, siempre y cuando estén por lo menos en igualdad de condiciones (técnicas, de precios, disponibilidad, calidad, otros) con el propósito deobtener siempre la mejor relación costo-beneficio.
6. La Organización utilizará el número suficiente de proveedores, que le garantice el abastecimiento normal de bienes y servicios, procurando a su vez el mejor aprovechamiento de economías de escala y capacidad de negociación. Se sugiere efectuar varias cotizaciones con el fin de comparar precios y calidad, buscando la opción más rentablepara la organización.
7. Toda solicitud de compra debe contemplar la validación presupuestal
8. Se debe garantizar en el proceso que tanto las solicitudes como los pedidos se les efectúen la escala de aprobaciones establecida.
9. Todos los proveedores deben estar inscritos en el registro de proveedores.
10. Todos los usuarios que soliciten bienes no inventariados deberánefectuar el proceso de recepción.
11. La creación de ítems de bienes y servicios estará centralizada en el departamento de compras.
12. Toda compra de bienes y servicios deberá ir acompañada de la factura.
INSTRUCCIONES DE COMPRAS
1. Para iniciar el proceso de Compras de bienes se requiere solicitudes de compra diligenciados por el sistema de Software People Soft. (En una segundaetapa se incluirán los servicios, con algunas excepciones). En el caso de gestión flota todos los servicios deben estar diligenciados en el Sistema de People Soft.
Exclusiones: Facturas directas por contabilidad: impuesto predial, timbre, industria y comercio, acueducto y alcantarillado, energía eléctrica, teléfono, registro mercantil, contratos de leasing, descuentos de fidelidad, peaje,tasa bomberil, donaciones, obras en construcción o adecuaciones, cajas menores, planillas de carretera.
POLITICA DE INVENTARIOS
1. Todo producto que ingresa deberá tener su localización respectiva dentro de la bodega.
2. Cada año se debe garantizar la elaboración de un inventario físico
POLITICAS CONTABILIDAD:
Políticas de Parámetros:
Mantenimiento de catálogos y...
|POLITICAS E INSTRUCCIONES ERP |
|TCC 2011 |
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GENERACIÓN DE REPORTE PEOPLESOFT:
1. La creación, generación y modificación de reportes deberán ser analizados y aprobados por un Comité aprobador acompañados por una persona de Sistemas de Información.
2. El análisis y validación de desarrollos deberá estar a cargo de un comité funcional y de requerirse datos maestros debe participar personal delequipo de MDM (manejo de datos maestros).
3. Para creación, modificación de control de accesos y perfiles deberán ser solicitados por cada líder de modulo y en su validación debe participar el equipo de seguridad TIC´S
POLITICAS COMPRAS:
1. La Organización planifica los recursos adecuados y suficientes para el desarrollo de la gestión de cada uno de los procesos a través del presupuestode gastos e inversiones.
2. La Organización no utilizará su condición de comprador como medio de presión para lograr que un proveedor (cliente potencial) utilice sus servicios.
3. La Organización recurrirá siempre a prácticas comerciales éticas, morales y legales en la relación con los proveedores de bienes y servicios.
4. En nuestras relaciones con los proveedores de bienes yservicios prevalecerán principios de cordialidad, responsabilidad, respeto, cortesía y honestidad.
5. La Organización conservará un criterio autónomo en la toma de decisiones sobre compras, dando prioridad sobre aquellos proveedores que sean sus clientes, siempre y cuando estén por lo menos en igualdad de condiciones (técnicas, de precios, disponibilidad, calidad, otros) con el propósito deobtener siempre la mejor relación costo-beneficio.
6. La Organización utilizará el número suficiente de proveedores, que le garantice el abastecimiento normal de bienes y servicios, procurando a su vez el mejor aprovechamiento de economías de escala y capacidad de negociación. Se sugiere efectuar varias cotizaciones con el fin de comparar precios y calidad, buscando la opción más rentablepara la organización.
7. Toda solicitud de compra debe contemplar la validación presupuestal
8. Se debe garantizar en el proceso que tanto las solicitudes como los pedidos se les efectúen la escala de aprobaciones establecida.
9. Todos los proveedores deben estar inscritos en el registro de proveedores.
10. Todos los usuarios que soliciten bienes no inventariados deberánefectuar el proceso de recepción.
11. La creación de ítems de bienes y servicios estará centralizada en el departamento de compras.
12. Toda compra de bienes y servicios deberá ir acompañada de la factura.
INSTRUCCIONES DE COMPRAS
1. Para iniciar el proceso de Compras de bienes se requiere solicitudes de compra diligenciados por el sistema de Software People Soft. (En una segundaetapa se incluirán los servicios, con algunas excepciones). En el caso de gestión flota todos los servicios deben estar diligenciados en el Sistema de People Soft.
Exclusiones: Facturas directas por contabilidad: impuesto predial, timbre, industria y comercio, acueducto y alcantarillado, energía eléctrica, teléfono, registro mercantil, contratos de leasing, descuentos de fidelidad, peaje,tasa bomberil, donaciones, obras en construcción o adecuaciones, cajas menores, planillas de carretera.
POLITICA DE INVENTARIOS
1. Todo producto que ingresa deberá tener su localización respectiva dentro de la bodega.
2. Cada año se debe garantizar la elaboración de un inventario físico
POLITICAS CONTABILIDAD:
Políticas de Parámetros:
Mantenimiento de catálogos y...
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