CUENTA CORRIENTE BANCARIA
Datos del cliente
I. Requisitos para abrir una primera Cuenta Corriente
Documentos solicitados
En copia legalizada (1)
1. Testimonio de la Escritura Pública de Constitución de la Empresa, así
como de la Escritura Pública Aclaratoria y/o d Modificación de Estatutos,
si los hubiere.
2. Actas de Directorio o Testimonio denombramiento o designación de
gerentes, apoderados y representantes de la empresa, de no constar en los
documentos señalados en el punto1.(2)
En copia simple
3. Copia literal actualizada de la partida electrónica en la que corre inscrita la
Empresa en el registro de Personas Jurídicas de los Registros Públicos.
4. Copia de los Documentos de identidad de los representantes legales de la
empresa (DNI,Carné de Extranjería, Pasaporte).
Solicitar en Notaría
Solicitar en Notaría
Solicitar en
Registros Públicos
Cliente
Formulario anexo al contrato
1. Cartilla Informativa en original y copia
Instrucciones para el BCP
La Cartilla Informativa se debe entregar de manera obligatoria a los clientes de los segmentos Pyme
y Negocios. A los clientes de Banca Corporativa y Empresarial,solo si lo solicitan.
(1) Si el cliente cuenta con FFNN, los documentos pueden ser fedateados por él o su asistente.
(2) Debe acompañarse con la copia simple del Asiento de Inscripción de la Partida Electrónica de la
Empresa en los Registros Públicos. Para cualquier consulta, llamar a Banca por Teléfono al 311 9898.
Banca Corporativa y Empresarial
Banca Institucional ProvinciaEjecutivos - División Comercial
Agencias - Plataformas y Jefes
Para desembolso
1
II. Identificación del cliente Persona Jurídica
Datos principales
Razón social
Nº de RUC
Nombre comercial de la Empresa
Fecha de constitución
¿Usted se encuentra dentro de la categoría de sujetos obligados a informar, de acuerdo al artículo 3 de la Ley N° 29038
que incorpora la Unidad de InteligenciaFinanciera a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP?
Si
No
Si la respuesta es afirmativa, favor de indicar que cuenta con Oficial de Cumplimiento registrado ante la
Superintendencia:
Si
No
Persona de contacto legal en la Empresa en caso de consultas o regularizaciones
Nombres y apellidos
Cargo
Teléfono
Correo electrónico
Finalidad de la apertura (puede marcar más de unaopción)
Pago de planillas
Pago a proveedores
Facilidades crediticias
Otros (especificar)
Indicar si requiere una chequera
Perfil transaccional anual
Si
Manejo de liquidez
No
Nº de operaciones estimadas al año
Importe total estimado al año
Depósitos / Abonos
Retiros / Cargos
Para ser llenado por el Banco
Nº de cuenta
Moneda
Soles
Dólares
Moneda
SolesDólares
Nº de cuenta
Otras personas a contactar en Oficina de apertura en caso requieran consultas (Jefe de Oficina / AVS en otro turno)
Nombre
Matrícula
Nombre
Matrícula
Firma y sello del responsable de la apertura
Oficina BCP
Matrícula
Fecha de envío de documentos
2
Matrícula del colaborador que envía el trámite
Matrícula del Funcionario
III. Datos del clientePersona Jurídica
Datos comerciales de la Empresa - Nuevos clientes (llenado obligatorio)
Estos datos son imprescindibles para brindarle una atención especializada
Giro o actividad económica principal de la Empresa
Grupo económico
CIIU
Tipo de Empresa
Multinacional1
Privada
Estatal
Institución educativa, salud, etc.2
Mixta
Fin social
Con fines de lucro
Sin fines de lucroAño anterior (más de 1 año de antigüedad)
Año en curso (proyectado)
Ventas anuales3
S/.
S/.
Activos totales
S/.
S/.
Instrucciones para el BCP
(1), (2) Por favor enviar un correo electrónico al Buzón: Segmentación Banca Empresa.
(3) Si las ventas son mayores a 4.5 millones de soles, por favor enviar un correo electrónico al Buzón:
Segmentación Banca Empresa....
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