Cuenta Corriente

NOMBRE Y APELLIDO………………………………………………FECHA……………………
1. La empresa “el Sol” inicia su libro del banco Continental con un saldo de S/.19 000.
2. El día 04/06/2012 se gira el cheque Nº 15224 porS/.2 800 para pago de honorarios.
3. El día 07/06/2012 se gira el cheque Nº15225 por S/.13 400 para pago de mercadería.
4. El día 15/06/2012 se gira el cheque Nº 15226 por S/.12 000 paraadelanto a los trabajadores.
5. El día 09/06/2012 se deposita en cuenta corriente S/.32 800 de la cobranza a los clientes.
6. El día 19/06/2012 se gira el cheque Nº 15227 por S/.6 000 para pagopublicidad.
7. El día 21/06/2012 se gira el cheque Nº 15228 por S/.1 500 para pago de servicios
8. El día 23/06/2012 se deposita en cuenta corriente S/.36 000 de la cobranza.
9. El día27/06/2012 se recibe una N/D del banco de S/. 240.00 por intereses de sobregiro.
10. El día 28/06/2012 se gira el cheque Nº15229 por S/ 25 700 para pago de letras.
11. El día 29/06/2012 serecibe una N/A por facturas negociables S/7 000
12. El día 30/06/2012 se gira el cheque Nº 15230 por S/.500.00 para pago de teléfono.
13. El día 30/06/2012 se gira el cheque Nº 15231 porS/.15 000 para pago de sueldos.
14. El día 30/06/2012 el banco cobra con N/D ITF por S/ 38.00
Nota: Los cheques 15224, 15228 y 15230 no fueron cobrados en el banco

NOMBRE YAPELLIDO………………………………………………………FECHA……………………

Prepare el estado del banco continental, llene el extracto del banco y haga la conciliación bancaria, sabiendo que los cheques 24006 y 24009 no fueron cobrados en el banco.1. El día primero inicia con un saldo de 38 000,00.
2. El día 3 se deposita 27 000,00.
3. El día 6 con cheque 24002 se paga facturas por S/ 21 400,00.
4. El día 7 con cheque 24003se paga a letras por 18 300,00.
5. El día 10 con cheque 24004 se paga letras por 13 000,00.
6. El día 12 se deposita S/ 41 900,00.
7. El día 15 se paga adelantos de...