Cuentas Por Cobrar

LAS POLÍTICAS DE CRÉDITOS Y COBROS SON LAS SIGUIENTES:

1. Política para la Apertura de un cliente nuevo:

Deberá ser documentado al departamento de Créditos con:
1.1. Nombre del establecimiento
1.2. Nombre completo del cliente (en caso de personas naturales 6 comerciantes individuales, nombres y dos apellidos)
1.3. Razón Social (en caso de sociedades ó personasjurídicas)
1.3. a. N° de Nit (Persona Jurídica).
1.3. b. Fotocopia de escritura de constitución de la sociedad.
1.4. N° de Nit (Representante Legal)
1.5. N° de Dui (Representante Legal)
1.6 N° de Registro Fiscal
1.7 Número de teléfono, fax y celular
1.8 Copia de tarjeta ó carta de acreditación Min. de Hacienda (si es exento de IVA, art. 74-75 1. IVA)
1.9 Dirección exacta,municipio y departamento.
1.10 En caso de ser pedido dictado, el Vendedor y/o Visitador deberá proporcionar estos datos por teléfono al departamento de facturación y luego el departamento de Facturación deberá solicitar por correo la creación de dicho cliente con las condiciones de despacho Contado/C.O.D, al depto. de Créditos y Cobros.
1.11 En caso de que el Vendedor y/o Visitador solicite la aperturadel código de cliente nuevo vía telefónica y no proporcione todos Números de documentos requeridos en los literales del 1.1, 1.2, 1.3, 1.3a, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, y (en caso de aplicar) fotocopia del documento según literal 1.8, al departamento de facturación, el departamento de Créditos y Cobros no podrá proceder a la creación del código del cliente nuevo, hasta que la información seacompletada.-

1. Política para el Otorgamiento de Crédito a clientes nuevos e inactivos:

2.1 Entregar al Depto. de Créditos y Cobros, solicitud de Crédito debidamente llena.

2.2 Presentar documentación: fotocopia de Dui, Nit, tarjeta de Iva, de acuerdo con lo planteado en política 1 del numeral 1.1 al 1.9.

2.3 Letra de cambio solo firmada en aceptante (con ó sin monto) esta debe de serfirmada por el titular de la cuenta si fuere persona natural o por el Representante Legal si el titular de la cuenta si fuere persona jurídica.
(Esta Letra de Cambio deberá ser firmada conforme al DUI)

2.4 Si el cliente es exento de IVA deberá presentar copia de tarjeta ó carta de acreditación Min. de Hacienda (Art.74-75 L IVA)

2.5 El cliente deberá realizar tres (3) compras de contadoFlexibilidad de la Política 2:

a. Cuando un vendedor solicite el despacho de pedidos al crédito para clientes nuevos desde la primera compra (omitiendo las tres compras de contado según literal 2.5) o clientes inactivos y estos no cumplan con el requerimiento de política 2, literales del 2.1 al 2.4, este tipo de despacho se podrá efectuar únicamente mediante la presentación de formulariodebidamente lleno y autorizado R-PEO 15.10-01 SOLICITUD COMPROMISO PARA EL DESPACHO A CLIENTES CON DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA O SIN DOCUMENTACIÓN.

b. Cuando la condición de despacho de pedido sea de Contado/C.O.D, y el vendedor solicite que se le envíe directamente al cliente el pedido ya sea por transporte Encomienda o transporte Oficina para ser cobrado personalmente al cliente en una fechaposterior, este tipo de despacho únicamente se podrá efectuar mediante la presentación del formulario debidamente lleno y autorizado R-PEO 15.10-04 SOLICITUD COMPROMISO PARA EL DESPACHO DE PEDIDOS ENVIADOS AL CONTADO/ C.O.D A CLIENTES POR: Transporte encomienda y Transporte Oficina. Según Política 4 y literal 3.-

2. Política : Los límites de crédito se establecerán de acuerdo con:

3.1 lagarantía entregada por el cliente
3.2 la capacidad de pagos
3.3 las buenas referencias Comerciales

4. Política: El sistema Bloqueara la facturación a clientes cuando:
4.1 La cuenta tenga mora a más de 90 días
(Según programación en sistema 89 días)
4.2 El límite de crédito sea excedido
4.3 La condición sea de Contado/C.O.D.

Flexibilidad de la Política 4:
4.4 Cuando la...