cuentas a pagar
Páginas: 24 (5871 palabras)
Publicado: 24 de agosto de 2014
Manual de Usuario
Módulo AP
Capacitación Usuarios Finales
Versión 1
Diciembre 2006
Cuentas a Pagar - AP -
INDICE
1.
CREACIÓN DE UN NUEVO PROVEEDOR ................................................................ 4
2.
MODIFICACIÓN DATOS MAESTROS DE PROVEEDORES .................................... 10
3.
BLOQUEO/DESBLOQUEO DE PROVEEDORES...................................................... 11
4.
FIJACIÓN PETICIÓN DE BORRADO ........................................................................ 12
5.
CONTABILIZACIÓN DE FACTURAS DE PROVEEDOR CON PEDIDO ASOCIADO
…………………………………………………………………………………………….13
6.
CONTABILIZACIÓN DE FACTURAS DE PROVEEDOR SIN PEDIDO ASOCIADO 14
7.
CONTABILIZACIÓN DE UNA NOTA DE CRÉDITO (ABONO) DE UN PROVEEDOR…………………………………………………………………………………………….19
7.1.
Aplicación de Abono a factura................................................................... 20
8.
VISUALIZACIÓN CUENTA CORRIENTE DE PROVEEDOR...................................... 23
9.
PROCESO DE LIBERACION DE FACTURAS PARA EL PAGO ............................... 25
9.1.
Liberación Individual....................................................................................... 25
9.2.
Liberación Masiva............................................................................................ 28
10.
ANTICIPOS Y COMPENSACIÓN.......................................................................... 30
10.1.
Creación del anticipo y su pago ............................................................. 3010.2.
Compensación de anticipo contra una factura de proveedor....... 32
10.2.1.
Importe del anticipo menor al de la factura del proveedor..... 32
10.2.2.
Importe de anticipo igual al de la factura .................................... 34
10.3.
11.
Compensación de anticipo contra “n” facturas de proveedor ...... 37
FONDO FIJO.......................................................................................................... 41
11.1.
Constitución/Reposición de Fondo Fijo / Solicitud de anticipo ........ 41
11.2.
Pago del Fondo Fijo .................................................................................... 43
11.3.
Visualización cuenta corriente del acreedor fondo fijo ..................... 43
11.4.
Rendición de gastos................................................................................... 45
11.4.1.
Gastos SIN I.V.A.................................................................................... 45
11.4.2.
Gastos CON I.V.A. ............................................................................... 49
11.4.2.1.
12.
Compensación Gastos con I.V.A. y Fondo Fijo........................ 50
ANTICIPO PARA VIAJES ....................................................................................... 53
12.1.
Creación solicitud anticipo a Viáticos a rendir..................................... 53
12.2.
Pago de la solicitud de anticipo .............................................................. 54
12.3.
Visualización cuenta corriente del acreedor empleado................... 55
12.4.
Contabilización de rendición de viático para viajes .......................... 56
2
Cuentas a Pagar - AP -
12.4.1.
Aplicación de la factura/nota fiscal del proveedor comercial al
proveedor empleado ............................................................................................. 59
13.
TARJETACORPORATIVA...................................................................................... 64
13.1.
Creación solicitud anticipo ....................................................................... 64
13.2.
Rendición de los gastos incurridos con la tarjeta de crédito
corporativa .................................................................................................................... 66
13.3.
14....
Módulo AP
Capacitación Usuarios Finales
Versión 1
Diciembre 2006
Cuentas a Pagar - AP -
INDICE
1.
CREACIÓN DE UN NUEVO PROVEEDOR ................................................................ 4
2.
MODIFICACIÓN DATOS MAESTROS DE PROVEEDORES .................................... 10
3.
BLOQUEO/DESBLOQUEO DE PROVEEDORES...................................................... 11
4.
FIJACIÓN PETICIÓN DE BORRADO ........................................................................ 12
5.
CONTABILIZACIÓN DE FACTURAS DE PROVEEDOR CON PEDIDO ASOCIADO
…………………………………………………………………………………………….13
6.
CONTABILIZACIÓN DE FACTURAS DE PROVEEDOR SIN PEDIDO ASOCIADO 14
7.
CONTABILIZACIÓN DE UNA NOTA DE CRÉDITO (ABONO) DE UN PROVEEDOR…………………………………………………………………………………………….19
7.1.
Aplicación de Abono a factura................................................................... 20
8.
VISUALIZACIÓN CUENTA CORRIENTE DE PROVEEDOR...................................... 23
9.
PROCESO DE LIBERACION DE FACTURAS PARA EL PAGO ............................... 25
9.1.
Liberación Individual....................................................................................... 25
9.2.
Liberación Masiva............................................................................................ 28
10.
ANTICIPOS Y COMPENSACIÓN.......................................................................... 30
10.1.
Creación del anticipo y su pago ............................................................. 3010.2.
Compensación de anticipo contra una factura de proveedor....... 32
10.2.1.
Importe del anticipo menor al de la factura del proveedor..... 32
10.2.2.
Importe de anticipo igual al de la factura .................................... 34
10.3.
11.
Compensación de anticipo contra “n” facturas de proveedor ...... 37
FONDO FIJO.......................................................................................................... 41
11.1.
Constitución/Reposición de Fondo Fijo / Solicitud de anticipo ........ 41
11.2.
Pago del Fondo Fijo .................................................................................... 43
11.3.
Visualización cuenta corriente del acreedor fondo fijo ..................... 43
11.4.
Rendición de gastos................................................................................... 45
11.4.1.
Gastos SIN I.V.A.................................................................................... 45
11.4.2.
Gastos CON I.V.A. ............................................................................... 49
11.4.2.1.
12.
Compensación Gastos con I.V.A. y Fondo Fijo........................ 50
ANTICIPO PARA VIAJES ....................................................................................... 53
12.1.
Creación solicitud anticipo a Viáticos a rendir..................................... 53
12.2.
Pago de la solicitud de anticipo .............................................................. 54
12.3.
Visualización cuenta corriente del acreedor empleado................... 55
12.4.
Contabilización de rendición de viático para viajes .......................... 56
2
Cuentas a Pagar - AP -
12.4.1.
Aplicación de la factura/nota fiscal del proveedor comercial al
proveedor empleado ............................................................................................. 59
13.
TARJETACORPORATIVA...................................................................................... 64
13.1.
Creación solicitud anticipo ....................................................................... 64
13.2.
Rendición de los gastos incurridos con la tarjeta de crédito
corporativa .................................................................................................................... 66
13.3.
14....
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