Cuentas
CONCILIACION BANCARIA
Correspondiente al 30 de Abril del 2012
Cuenta Bancaria: CTA.CTE ALCALDIA MCPAL DE SOMOTILLO
Banco: BANCENTRO
No. Cuenta: 510200012
Moneda: Córdobas
Saldo anterior
Según LIBROS
Según Estado de Cuenta Bancario
Débitos
Créditos
564,984.17
483,491.16
1,034,686.33
662,158.62
483,491.16
1,113,954.05
DiferenciaDetalle de débito según libros
Tipo Doc
No. Docu
Fecha
Débitos
DP
42
04/12/12
18,169.14
DP
43
04/13/12
2,524.58
DP
44
04/13/12
5,213.63
DP
45
04/13/12
1,728.17
DP
46
04/13/12
4,839.62
DP
47
04/16/12
6,308.45
DP
48
04/16/12
10,859.32
DP
49
04/18/12
7,710.59
DP
50
04/19/12
0.50DP
51
04/18/12
4,434.84
DP
52
04/18/12
114.22
DP
53
04/18/12
20.06
DP
54
04/19/12
11,521.85
DP
55
04/19/12
3,382.42
DP
56
04/27/12
14,504.43
DP
57
04/27/12
477.64
DP
1517
04/09/12
4,237.22
DP
1519
04/03/12
2,677.00
DP
1521
04/09/12
5,900.58
DP
1522
04/09/12
2,781.00
DP1523
04/09/12
2,650.82
DP
1524
04/09/12
22.90
DP
2771
04/19/12
183.20
DP
2772
04/19/12
2,104.14
DP
2773
04/19/12
6,353.18
DP
2776
04/19/12
27,660.53
DP
2895
04/20/12
2,560.00
DP
2896
04/20/12
2,351.00
DP
2898
04/20/12
5,216.84
DP
2901
04/20/12
160.44
DP
3112
04/23/1213,022.88
DP
3113
04/23/12
183.36
Saldo Final
13,789.00
31,695.73
-17,906.73
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOMOTILLO
CONCILIACION BANCARIA
Correspondiente al 30 de Abril del 2012
Cuenta Bancaria: CTA.CTE ALCALDIA MCPAL DE SOMOTILLO
Banco: BANCENTRO
No. Cuenta: 510200012
Moneda: Córdobas
Tipo Doc
No. Docu
Fecha
Débitos
DP
3114
04/23/12
6,614.05
DP3115
04/23/12
2,671.00
DP
3116
04/23/12
1,131.37
DP
3117
04/23/12
0.63
DP
4133
04/02/12
229.00
DP
4134
04/02/12
2,588.00
DP
4136
04/02/12
6,044.94
DP
4140
04/02/12
25,361.95
DP
4334
04/03/12
343.50
DP
4336
04/03/12
3,309.00
DP
4337
04/03/12
2,979.00
DP
4338
04/03/12
6,582.55DP
4517
04/10/12
732.80
DP
4518
04/10/12
1,450.00
DP
4519
04/10/12
91.60
DP
4520
04/10/12
2,571.00
DP
4521
04/10/12
17,522.57
DP
4522
04/10/12
3,732.00
DP
4523
04/10/12
2,134.00
DP
4701
04/11/12
11,465.04
DP
4706
04/11/12
5,571.33
DP
4707
04/11/12
2,618.00
DP
493504/12/12
21,481.90
DP
4936
04/12/12
5,140.00
DP
4937
04/12/12
2,406.00
DP
5212
04/13/12
2,342.00
DP
5213
04/13/12
5,872.00
DP
5215
04/13/12
10,519.92
DP
5673
04/18/12
183.20
DP
5674
04/18/12
2,452.00
DP
5675
04/18/12
2,872.00
DP
5677
04/18/12
4,879.00
DP
6501
04/24/12
2,643.00
DP6502
04/24/12
7,508.00
DP
6503
04/24/12
4,568.52
DP
6962
04/27/12
183.36
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOMOTILLO
CONCILIACION BANCARIA
Correspondiente al 30 de Abril del 2012
Cuenta Bancaria: CTA.CTE ALCALDIA MCPAL DE SOMOTILLO
Banco: BANCENTRO
No. Cuenta: 510200012
Moneda: Córdobas
Tipo Doc
No. Docu
Fecha
DP
6963
04/27/12
Débitos
500.00DP
6965
04/27/12
183.36
DP
6967
04/27/12
6,980.00
DP
6969
04/27/12
4,700.00
DP
6976
04/27/12
68.76
DP
7153
04/16/12
16,694.71
DP
7154
04/16/12
5,358.07
DP
7155
04/16/12
2,398.00
DP
7156
04/16/12
114.50
DP
7384
04/17/12
3,318.60
DP
7385
04/17/12
0.13
DP
7386
04/17/12...
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