Cuentas

Páginas: 9 (2035 palabras) Publicado: 28 de noviembre de 2012
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOMOTILLO
CONCILIACION BANCARIA
Correspondiente al 30 de Abril del 2012
Cuenta Bancaria: CTA.CTE ALCALDIA MCPAL DE SOMOTILLO
Banco: BANCENTRO
No. Cuenta: 510200012
Moneda: Córdobas

Saldo anterior
Según LIBROS
Según Estado de Cuenta Bancario

Débitos

Créditos

564,984.17

483,491.16

1,034,686.33

662,158.62

483,491.16

1,113,954.05
DiferenciaDetalle de débito según libros
Tipo Doc

No. Docu

Fecha

Débitos

DP

42

04/12/12

18,169.14

DP

43

04/13/12

2,524.58

DP

44

04/13/12

5,213.63

DP

45

04/13/12

1,728.17

DP

46

04/13/12

4,839.62

DP

47

04/16/12

6,308.45

DP

48

04/16/12

10,859.32

DP

49

04/18/12

7,710.59

DP

50

04/19/12

0.50DP

51

04/18/12

4,434.84

DP

52

04/18/12

114.22

DP

53

04/18/12

20.06

DP

54

04/19/12

11,521.85

DP

55

04/19/12

3,382.42

DP

56

04/27/12

14,504.43

DP

57

04/27/12

477.64

DP

1517

04/09/12

4,237.22

DP

1519

04/03/12

2,677.00

DP

1521

04/09/12

5,900.58

DP

1522

04/09/12

2,781.00

DP1523

04/09/12

2,650.82

DP

1524

04/09/12

22.90

DP

2771

04/19/12

183.20

DP

2772

04/19/12

2,104.14

DP

2773

04/19/12

6,353.18

DP

2776

04/19/12

27,660.53

DP

2895

04/20/12

2,560.00

DP

2896

04/20/12

2,351.00

DP

2898

04/20/12

5,216.84

DP

2901

04/20/12

160.44

DP

3112

04/23/1213,022.88

DP

3113

04/23/12

183.36

Saldo Final
13,789.00
31,695.73
-17,906.73

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOMOTILLO
CONCILIACION BANCARIA
Correspondiente al 30 de Abril del 2012
Cuenta Bancaria: CTA.CTE ALCALDIA MCPAL DE SOMOTILLO
Banco: BANCENTRO
No. Cuenta: 510200012
Moneda: Córdobas

Tipo Doc

No. Docu

Fecha

Débitos

DP

3114

04/23/12

6,614.05

DP3115

04/23/12

2,671.00

DP

3116

04/23/12

1,131.37

DP

3117

04/23/12

0.63

DP

4133

04/02/12

229.00

DP

4134

04/02/12

2,588.00

DP

4136

04/02/12

6,044.94

DP

4140

04/02/12

25,361.95

DP

4334

04/03/12

343.50

DP

4336

04/03/12

3,309.00

DP

4337

04/03/12

2,979.00

DP

4338

04/03/12

6,582.55DP

4517

04/10/12

732.80

DP

4518

04/10/12

1,450.00

DP

4519

04/10/12

91.60

DP

4520

04/10/12

2,571.00

DP

4521

04/10/12

17,522.57

DP

4522

04/10/12

3,732.00

DP

4523

04/10/12

2,134.00

DP

4701

04/11/12

11,465.04

DP

4706

04/11/12

5,571.33

DP

4707

04/11/12

2,618.00

DP

493504/12/12

21,481.90

DP

4936

04/12/12

5,140.00

DP

4937

04/12/12

2,406.00

DP

5212

04/13/12

2,342.00

DP

5213

04/13/12

5,872.00

DP

5215

04/13/12

10,519.92

DP

5673

04/18/12

183.20

DP

5674

04/18/12

2,452.00

DP

5675

04/18/12

2,872.00

DP

5677

04/18/12

4,879.00

DP

6501

04/24/12

2,643.00

DP6502

04/24/12

7,508.00

DP

6503

04/24/12

4,568.52

DP

6962

04/27/12

183.36

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOMOTILLO
CONCILIACION BANCARIA
Correspondiente al 30 de Abril del 2012
Cuenta Bancaria: CTA.CTE ALCALDIA MCPAL DE SOMOTILLO
Banco: BANCENTRO
No. Cuenta: 510200012
Moneda: Córdobas

Tipo Doc

No. Docu

Fecha

DP

6963

04/27/12

Débitos
500.00DP

6965

04/27/12

183.36

DP

6967

04/27/12

6,980.00

DP

6969

04/27/12

4,700.00

DP

6976

04/27/12

68.76

DP

7153

04/16/12

16,694.71

DP

7154

04/16/12

5,358.07

DP

7155

04/16/12

2,398.00

DP

7156

04/16/12

114.50

DP

7384

04/17/12

3,318.60

DP

7385

04/17/12

0.13

DP

7386

04/17/12...
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