cuentasn por pagar

MÓDULO DE CUENTAS X PAGAR
En este modulo se registran las deudas más comunes, además permite la entrada de las compras a proveedores, la edición y verificación de facturas, lareconciliación de cheques, los descuentos y el monitoreo de las fechas de vencimiento de las facturas de los proveedores y el mantenimiento de libros separados para diferentescompañías. La característica fundamental de este módulo es la delegación de autoridad y la aprobación para iniciar una transacción independiente de la función registro.
Cuandola empresa en cuestión tiene muchos proveedores, es necesario formalizar el sistema de cuentas por pagar, esto con el fin de procesar transacciones y tomar decisionesgerenciales. Las operaciones más comunes que pueden ser respaldadas por este sistema son: caja, bancos, distribución de gastos, facturación y compras. Los reportes generados por elsistema para asistir la gerencia son: listado de proveedores, estado de gastos, listado de transacciones y cheques, reporte de comprobantes pendientes, cronología de deudas, registrode, y resumen de movimientos de diario este sistema de hacer interface con el mayor general, abastecimientos e inventarios, compras, y manejo de caja
La base principal delmanejo de las cuentas por pagar empieza después de haber realizado el proceso de compra que va desde la requisición al departamento inicial hasta la orden que se gira alproveedor pasando ya por la elaboración de los contratos de compra o adquisición ( en el contrato se estipula el plazo forma y monto que se debe cubrir)
Lista de proveedores
Estadode gastos
Reporte de comprobantes pendientes (facturas no entregadas y entregadas )
Cronología de deudas
Registro de transacciones o cheques
Resumen de movimientos