Cuestionario Ci Efectivo

Cuestionario de Control Interno del Efectivo
Raúl Andrés Badilla Cerdas

1. Las entradas de Efectivo a Caja efectivamente han sido realizadas por el encargado de la misma:

( ) SI ( ) NOObservaciones:

2. Se encuentra de acuerdo el Monto de los comprobantes de Ingresos con los depósitos registrados o tarifas establecidas:

( ) SI ( ) NO Observaciones:

3.Existe control con el consecutivo de recibos, cheques y demás papeleo comercial?

( ) SI ( ) NO Observaciones:

4. Pagos de mayor cuantia son pagaderos por medio de Cheque,Transferencia Electronica?

( ) SI ( ) NO Observaciones:

5. Existe Firma Mancomunada para los pagos de Mayor Cuantía realizables por medio de Cheque?

( ) SI ( ) NO Observaciones:6. Los ingresos diarios son depositados al banco a mas tardar el dia posterior de ser ingresados a la Caja Recaudadora?

( ) SI ( ) NO Observaciones:

7. Se realizanperiódicamente Arqueos de Caja Chica?

( ) SI ( ) NO Observaciones:

8. Se realizan periódicamente Conciliaciones Bancarias?

( ) SI ( ) NO Observaciones:

9. Los papelesComerciales en desuso se encuentran Archivados en un lugar seguro bajo llave?

( ) SI ( ) NO Observaciones:

10. Existe restricción (Puerta de Seguridad) y el señalamiento pertinente para elingreso a la Caja?

( ) SI ( ) NO Observaciones:

11. La persona presente en la Caja es la persona Legalmente encargada al cargo?

( ) SI ( ) NO Observaciones:

12.Existe una persona suplente de Custodio de Caja Legalmente establecido por la Alta Gerencia?

( ) SI ( ) NO Observaciones:

13. La persona Encargada de la Caja posee Póliza deFidelidad?

( ) SI ( ) NO Observaciones:

14. El Custodio de la Caja Entrega a tiempo los informes semanales, mensuales, a Depto de Tesorería y Presupuesto de los ingresos captados en...