Cuestionario Control Interno

Cuestionario de Control Interno

1. ¿En qué mes se elabora el presupuesto de la municipalidad?

2. ¿Quiénes participan en la elaboración del presupuesto?

3.¿Cuál es el tiempo que se necesita para elaborar el presupuesto de la municipalidad?

4. ¿Cuáles son los lineamientos que se utiliza para la elaboración del presupuesto de lamunicipalidad?

5. ¿Cuál es el procedimiento que se utiliza en la elaboración del presupuesto de la municipalidad?

6. ¿Quiénes son los encargados de aprobar elpresupuesto de la municipalidad?

7. ¿De qué manera está integrado el presupuesto de la municipalidad?

8. ¿Quiénes son los responsables de la ejecución del presupuesto?9. ¿Cómo se lleva el registro contable de la municipalidad?

10. ¿Qué clase de reportes genera el SICOIN?

11. ¿Quiénes son los que tienen firmas registradas para firmarlos cheques de la municipalidad?

12. ¿Quién es el encargado y responsable de publicar y recibir ofertas en el sistema de Guate compras?

13. ¿Cuáles son los tipos deingresos que tiene la municipalidad?

14. ¿Quién es el encargado de llevar control del inventario de la municipalidad?

15. ¿Quién es el responsable del manejo del fondode caja chica o del fondo rotativo?

16. ¿Cuál es el procedimiento para liquidar el fondo de caja chica?

17. ¿Hasta qué monto se tiene autorizado para pagar con elfondo de caja chica?

18. ¿Existe un reglamento de caja chica, y por quién es el encargado de aprobarla?

19. ¿Existe el rubro de anticipo de viáticos y reglamento delmismo?

20. ¿Cuál es el tiempo indicado o establecido para que el personal debe liquidar?

21. ¿Existen formatos establecidos para liquidar viáticos y como se llaman?