Cuestionario de control interno caja y caja chica

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO |
CAJA CHICA |
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DESCRIPCIÓN | SI | NO | OBSERVACIONES |
1. Mantienen un fondo de Caja Chica |   |   |   |
¿Cuánto es el monto? |  |   |   |
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2. Hacen uso de una caja principal diferente a la Caja Chica. |   |   |   |
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3. Se hacen arqueos sorpresivos de caja chica. |   |   |   |
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4. Recae en una sola persona la responsabilidad de la Caja Chica. |   |   |   |
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5. Hay una persona encargada de hacer los arqueos de Caja Chica. |   |   |   |
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6. Están los pagos de Caja Chica, soportados por documentos debidamente aprobados. |   |   |   |
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7. Se comparan los comprobantes que soportan las operaciones con el saldoexistente en el fondo de Caja Chica. |   |   |   |
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8. Se lleva un control adecuado de los gastos hechos por Caja Chica para evitar salida duplos. |   |   |   |
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9.La reposición de la Caja Chica se hace con cheque. |   |   |   |
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10. Existe algún límite para los gastos hechos con Caja Chica. |   |   |   |

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO |CAJA |
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  | SI | NO | OBSERVACIÓNES | |
1.¿Está el empleado debidamente contratado? |   |   |   | |
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2.¿Está el cajero(a) siendo capacitadoconstantemente? |   |   |   | |
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3.¿Hay buena comunicación entre el cajero y su superior inmediato? |   |   |   | |
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4.¿Existe caja chica? |   |   |   | |
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5.¿Los aumentos o disminuciones de la caja chica están debidamente autorizados? |   |   |   | |
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6.¿Están adecuadamente preparados los informes de los cortesde caja diariamente? |   |   |   | |
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7.¿Quién supervisa el arqueo diario de la caja? |   |   |   | |
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8.¿A quién se le entrega los valores y el...