CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
NOMBRE: SERVICIOS EMPRESARIALES PROFESIONALES S.A.S.
Periodo que cubre la auditoria: A 09 de Mayo de 2.015
INFORMACION GENERAL
CUESTIONARIO PARA LA REVISION YEVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Sección discutida con (nombre y puesto)__________________________________________________
Sección preparadapor:____________________________________ Fecha:______________________
Periodo que cubre la auditoria:__________________________________________________________
FASE 2. EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA
3.1.PROGRAMA DE AUDITORIA INFORMACION GENERAL Nombre de la ENTIDAD: _____________________________________________
Objetivo: Obtener un conocimiento general de la Entidad.
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIARevisado por (Encargado/Supervisor)______________________Fecha___________________
Aprobado por (Socio/Gerente)____________________________Fecha___________________3.2. PROGRAMA DE AUDITORIA CAJA Y BANCOS
Nombre de la ONG´s:______________________________________________
Objetivo: Comprobar la autenticidad, tanto de la cantidad como de la calidad de losfondos de efectivo en caja y de los depósitos a la vista de propiedad de la Ong´s, que se encuentran en su poder, en podor de bancos o de terceros o en tránsito.
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIARevisado por (Encargado/Supervisor)______________________Fecha___________________
Aprobado por (Socio/Gerente)____________________________Fecha___________________
3.4. PROGRAMA DEAUDITORIA DE CUENTAS POR COBRAR
Nombre de la ONG´s:______________________________________________
Objetivos
Cerciorarse que las notas de crédito son procedentes de acuerdo a las causas que lasoriginan.
Asegurarse que las notas de crédito son aprobadas únicamente por funcionarios autorizados; que son respaldadas por la evidencia de los documentos que las originan y que son prenumeradas y que...
Regístrate para leer el documento completo.