CURSO CONTABILIDAD 07_09_2016

MODULO DE CONTABILIDAD
1. Conceptos Varios
2. Interfaz Contable
3. Cuadre Contable
4. Consultas
5. Facturación
6. Evaluación

1. Conceptos Varios (07/09/2016)
2. Interfaz Contable (07/09/2016)

1. Conceptos Varios (07/09/2016)

Introducción al Módulo
Parametrización (empresa, organización, etc)
Plan de Cuentas
Tipos de Cambio
Comprobantes de Diario
Interfaz Contable

Objetivo

Registrarautomáticamente o manualmente de las transacciones contables generadas en la institución.
Procesar las transacciones y reportes ……
Características Generales
Automáticas:
Clientes: A manera de ejemplo Cta. Cte., tesorería, cartera, P. fijo, etc.

Manuales:
Módulo contable: Comprobantes almacenados en un repositorio contable, repositorio histórico.

Módulos Transaccionales = Transacciones (en línea) –}Perfiles (batch) -} Comprobantes (batch)

INTERFAZ

Módulo de Contabilidad = Validación (batch) -} Mayores (batch) -} Consolidación (batch) -} Balances (batch)

Cobis Contabilidad se conecta:
ADMIN
BODEGA
INTERFACES ATM
CUENTAS
GAR
CEX
CCA
DPF
TES

Parametrización:
Catálogos varios
Estructura Organizacional
Gestión contable
Plan de cuentas
Comprobantes Contables
Interfaz
Consultas y reportes
Ingresaral sistema (el ambiente debería ser Branch):


Procesos Back Office (Contabilidad):




EMPRESA
Definición






Organización Jerárquica

La contabilidad será reportada en los tres niveles de Oficinas (cabe notar que no se agregaron registros por oficina específica).
Nota: Ingresar es sinónimo de Transmitir
Oficinas de la Empresa:
En las últimas tres filas se registran las condiciones deregistro contable (Consolidación/Afectación Contable/Estado de Vigencia)
Organización estructural:

Areas de la empresa:



Código área superior: Es el nivel global del Banco, no es susceptible de movimientos contables, en tal sentido se maneja Área para Contabilidad.
Gestión contable:

El estado está compuesto por:
C = Cerrado
A = Abierto (El día actual en el que nos encontramos)
N = No abiertoActualizar corte a vigente de fecha 26/06/2016:


Este cambio de estado de “C” a “V” es relevante para poder registrar un ajuste contable que sea necesario en la fecha correspondiente. El ejemplo es una muestra del cambio de estado
El comprobante automático tiene un correlativo por oficina (único).
Nota: El sistema permite manejar una contingencia, es decir, si se omitió algún registro contable enel día, se podría efectuar el ajuste al día siguiente vigentando la fecha anterior, y se otorga el permiso para el registro (ingreso) del comprobante; pero como comprobante de ajuste (reporte en el Batch del día de ajuste). Posteriormente se vuelve a registrar el estado “C” de Cerrado.
Nota: Branch = Servidor local que conecta con el servidor principal.
Relación Oficinas ADMIN – Contabilidad:

LasVentanillas Externas no están registradas como Oficina Contabilidad; sin embargo, si están clasificadas como Oficinas Administrativas Ejemplo: Zudañes es Oficina Administrativa y no Oficina Contabilidad.
PLAN DE CUENTAS
Cuentas Hijo: Las que se registran
Cuentas Padre: Las que consolidan
Niveles de Cuentas (9 dígitos hasta la cuenta analítica):

Plan de Cuentas:

Cuenta padre
Cuenta hijo
Cuentamovimiento: No porque es la cuenta padre y no genera movimientos Ej. 111.01.1 y SI cuenta hijo que si genera movimientos Ej. 111.01.1.001
Maker and Checking: Permite establecer los niveles de autorización según lo establecido, el que hace y el que autoriza.
Cuentas por Oficina/área:


Asociación de cuentas a procesos:




Útil para reportes impositivos, regulatorios y operativos.Consulta Plan de Cuentas:

Consulta de cuentas por Oficina – Área:
Copiado de Plan de Cuentas InterOficinas:
Es aplicable para la creación de nuevas oficinas y la asignación del Plan de cuentas a la misma con aplicación del plan de cuentas de otra oficina

Valores Encaje Bancario:

El valor representa el importe de encaje en la fecha.
Límites de Ratios y Sensibilidad RTC:

Porcentajes de...