Decalogo anticipo a empleados

DECALOGO DE ANTICIPIOS A EMPLEADOS

1.- El empleado debe llenar y enviar una solicitud de anticipo de viáticos a su supervisor o jefe inmediato para que este la autorice con su firma.

2.- Elsupervisor o jefe inmediato solicita mediante un correo al encargado o responsable de realizar las transferencias o expedir los cheques, para llevar a cabo la solicitud del empleado.

3.-Posteriormentese realiza la transferencia y el empleado tiene como límite 1 semana para comprobar ese anticipo solicitado.

4.- por medio del estado de cuenta se hace una conciliación con las transferenciasimpresas para corroborar a que empleado se hizo anticipos y poder hacer el registro de dicho anticipo a cada empleado correspondiente.

5.- A la semana de haberse hecho el depósito, se deben enviar lascomprobaciones correspondientes de la siguiente manera:
a) Formato de solicitud de anticipo de viáticos
b) Formato de comprobación de gastos
c) Reporte de kilometraje
d) Estos formatos debenllevar la firma del supervisor o jefe inmediato, empleado y Caphs.
e) Enviar Facturas para comprobar los gastos, deben cumplir con requisitos fiscales como: RFC, fecha, folio, IVA desglosado, concepto,etc.
f) En caso de no tener factura enviar nota o ticket que compruebe el gasto realizado.
6.- Revisar que las comprobaciones enviadas por los empleados cumplan con las políticas de Caphs, se haceel registro en un archivo de Excel (matriz general de gastos).
7.- Se hace y envía la facturación de las comprobaciones de los empleados a la empresa correspondiente, junto con el soporte de lamatriz de gastos y las comprobaciones.
8.- se hace el registro contable de las comprobaciones para saldar la cuenta pendiente que tenía el empleado para con la empresa.
9.- Se manda cada mes un estado decuenta donde se informa al empleado su situación con sus depósitos y comprobaciones realizadas durante el mes, el periodo abarca del 1 al 30 o 31 de cada mes.
10.- se archiva en carpetas las...